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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 705.00 | 666 434.00 | 133 271.00 | 799 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 576.00 | 870 352.00 | 206 223.00 | 1 076 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 519.00 | | 289 519.00 | 289 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 175.00 | 1 584 347.00 | 647 828.00 | 2 232 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 486.00 | 98 294.00 | 198 192.00 | 296 486.00 |
BN En cours de production de biens | 227 313.00 | | 227 313.00 | 227 313.00 |
BT Marchandises | 3 083 246.00 | 178 659.00 | 2 904 587.00 | 3 083 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054 767.00 | 257 775.00 | 2 796 992.00 | 3 054 767.00 |
BZ Autres créances | 527 462.00 | | 527 462.00 | 527 462.00 |
CF Disponibilités | 587 927.00 | | 587 927.00 | 587 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 183.00 | | 291 183.00 | 291 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 068 384.00 | 534 728.00 | 7 533 656.00 | 8 068 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 300 559.00 | 2 119 075.00 | 8 181 484.00 | 10 300 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 563 600.00 | 1 563 600.00 | | 1 563 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 360.00 | 150 000.00 | | 156 360.00 |
DG Autres réserves | 434.00 | 300 000.00 | | 434.00 |
DH Report à nouveau | 2 258.00 | 2 783.00 | | 2 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 939.00 | 125 836.00 | | 13 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 592.00 | 2 748 218.00 | | 2 342 592.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 106 863.00 | | 52 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 129.00 | 50 048.00 | | 54 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 129.00 | 156 911.00 | | 106 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 701.00 | 1 564 953.00 | | 1 705 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 040.00 | | | 261 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 133.00 | 1 555 175.00 | | 2 929 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 244.00 | 834 509.00 | | 822 244.00 |
EA Autres dettes | 14 646.00 | 1 688 650.00 | | 14 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 732 764.00 | 5 643 287.00 | | 5 732 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 484.00 | 8 548 416.00 | | 8 181 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 774 134.00 | 4 906 333.00 | | 4 774 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 334 656.00 | 250 500.00 | 12 585 156.00 | 12 334 656.00 |
FD Production vendue biens | 3 808 862.00 | 1 988.00 | 3 810 850.00 | 3 808 862.00 |
FG Production vendue services | 2 940 200.00 | 31 097.00 | 2 971 297.00 | 2 940 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 083 719.00 | 283 585.00 | 19 367 304.00 | 19 083 719.00 |
FM Production stockée | | | 84 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 964 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 267 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 635 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 081.00 | |
GE Autres charges | | | 47 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 927 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 518.00 | 91 242.00 | | 72 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 383.00 | 16 750.00 | | 14 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 383.00 | 31 750.00 | | 14 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 079.00 | 104 210.00 | | 21 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 354.00 | 5 322.00 | | 5 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 434.00 | 109 533.00 | | 26 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 050.00 | -77 783.00 | | -12 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 278.00 | 40 409.00 | | -20 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 979 276.00 | 16 669 907.00 | | 19 979 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 965 336.00 | 16 544 071.00 | | 19 965 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 939.00 | 125 836.00 | | 13 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 465.00 | 387 580.00 | | 360 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 581.00 | | 400 580.00 | 2 219 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 986.00 | 2 232 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 986.00 | 2 213 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 766.00 | | 400 580.00 | 2 200 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 717.00 | 310 605.00 | 344 975.00 | 1 618 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 717.00 | 310 605.00 | 344 975.00 | 1 618 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 911.00 | 4 081.00 | 54 863.00 | 156 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 451 336.00 | 126 508.00 | 300 891.00 | 451 336.00 |
6T Sur comptes clients | 270 934.00 | 69 389.00 | 82 548.00 | 270 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 270.00 | 195 898.00 | 383 439.00 | 722 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 181.00 | 199 979.00 | 438 302.00 | 879 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 979.00 | 438 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 133.00 | 2 929 133.00 | | 2 929 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 407.00 | 256 407.00 | | 256 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 035.00 | 226 035.00 | | 226 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 798 594.00 | | | 2 798 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 173.00 | | | 256 173.00 |
VB T. V. A. | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VC Groupe et associés | 103 004.00 | | | 103 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 759.00 | 802 759.00 | | 802 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 942.00 | 205 352.00 | 565 083.00 | 902 942.00 |
VI Groupe et associés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 694.00 | | | 329 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 963.00 | | | 587 963.00 |
VP Divers | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 791.00 | | | 344 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 183.00 | | | 291 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 982.00 | 3 617 239.00 | 259 743.00 | 3 876 982.00 |
VW T.V.A. | 318 762.00 | 318 762.00 | | 318 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 471 724.00 | 4 774 134.00 | 565 083.00 | 5 471 724.00 |