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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 86 331.00 | 51 449.00 | 34 882.00 | 86 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 301.00 | 450 267.00 | 50 034.00 | 500 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 501.00 | 940 599.00 | 384 903.00 | 1 325 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 863.00 | 1 442 314.00 | 557 549.00 | 1 999 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 430.00 | 62 929.00 | 363 502.00 | 426 430.00 |
BN En cours de production de biens | 213 777.00 | | 213 777.00 | 213 777.00 |
BT Marchandises | 920 619.00 | 74 314.00 | 846 305.00 | 920 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 529.00 | 371 863.00 | 2 300 666.00 | 2 672 529.00 |
BZ Autres créances | 1 543 956.00 | | 1 543 956.00 | 1 543 956.00 |
CF Disponibilités | 199 988.00 | | 199 988.00 | 199 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641 489.00 | | 641 489.00 | 641 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 618 788.00 | 509 105.00 | 6 109 683.00 | 6 618 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 652.00 | 1 951 419.00 | 6 667 232.00 | 8 618 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 563 600.00 | 1 563 600.00 | | 1 563 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 360.00 | 156 360.00 | | 156 360.00 |
DH Report à nouveau | 7 543.00 | 672.00 | | 7 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 353.00 | 107 202.00 | | 50 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 855.00 | 2 433 834.00 | | 2 383 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 258.00 | 84 463.00 | | 74 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 258.00 | 84 463.00 | | 74 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 680.00 | 1 371 914.00 | | 1 208 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 640 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 519.00 | 3 008 136.00 | | 2 127 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 823.00 | 582 796.00 | | 725 823.00 |
EA Autres dettes | 13 493.00 | 9 094.00 | | 13 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 276.00 | 50 750.00 | | 102 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 209 119.00 | 5 663 290.00 | | 4 209 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 667 232.00 | 8 181 587.00 | | 6 667 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 960 416.00 | 4 751 140.00 | | 3 960 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895 329.00 | 999 089.00 | | 895 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 400 536.00 | 562 500.00 | 17 963 036.00 | 17 400 536.00 |
FD Production vendue biens | 3 855 178.00 | 1 258.00 | 3 856 436.00 | 3 855 178.00 |
FG Production vendue services | 3 434 730.00 | | 3 434 730.00 | 3 434 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 690 444.00 | 563 758.00 | 25 254 202.00 | 24 690 444.00 |
FM Production stockée | | | -118 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 444 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 378 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 827 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 591 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 284 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | 18 990.00 | | 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 13 333.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | 32 323.00 | | 2 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 086.00 | 22 484.00 | | 26 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 086.00 | 22 484.00 | | 26 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 506.00 | 9 839.00 | | -23 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 185.00 | 34 051.00 | | 34 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 464 984.00 | 25 864 676.00 | | 25 464 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 414 631.00 | 25 757 474.00 | | 25 414 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 353.00 | 107 202.00 | | 50 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 012 606.00 | | | 1 012 606.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 801.00 | | 127 789.00 | 1 929 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 727.00 | 1 999 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 727.00 | 1 963 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 986.00 | | 109 789.00 | 1 910 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | 18 000.00 | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 292.00 | 108 749.00 | 57 727.00 | 1 391 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 292.00 | 108 749.00 | 57 727.00 | 1 391 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 463.00 | | 10 205.00 | 84 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 528.00 | 56 901.00 | 89 188.00 | 169 528.00 |
6T Sur comptes clients | 425 855.00 | 92 860.00 | 146 852.00 | 425 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 384.00 | 149 761.00 | 236 040.00 | 595 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 847.00 | 149 761.00 | 246 245.00 | 679 847.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 761.00 | 246 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 519.00 | 2 127 519.00 | | 2 127 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 705.00 | 175 705.00 | | 175 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 287.00 | 290 287.00 | | 290 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 276.00 | 102 276.00 | | 102 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 293.00 | 2 279 293.00 | | 2 279 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 236.00 | | 393 236.00 | 393 236.00 |
VB T. V. A. | 124 456.00 | 124 456.00 | | 124 456.00 |
VC Groupe et associés | 653 982.00 | 653 982.00 | | 653 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 611.00 | 900 611.00 | | 900 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 069.00 | 59 366.00 | 182 744.00 | 308 069.00 |
VI Groupe et associés | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 512.00 | | | 130 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 518.00 | 765 518.00 | | 765 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 489.00 | 641 489.00 | | 641 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 879 544.00 | 4 464 738.00 | 414 806.00 | 4 879 544.00 |
VW T.V.A. | 221 637.00 | 221 637.00 | | 221 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 119.00 | 3 960 416.00 | 182 744.00 | 4 209 119.00 |