| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 86 331.00 | 47 572.00 | 38 759.00 | 86 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 555.00 | 443 554.00 | 67 002.00 | 510 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 100.00 | 900 167.00 | 413 933.00 | 1 314 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 801.00 | 1 391 292.00 | 538 509.00 | 1 929 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 122.00 | 61 065.00 | 401 057.00 | 462 122.00 |
BN En cours de production de biens | 332 002.00 | | 332 002.00 | 332 002.00 |
BT Marchandises | 1 747 678.00 | 108 463.00 | 1 639 215.00 | 1 747 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274 560.00 | 425 855.00 | 1 848 705.00 | 2 274 560.00 |
BZ Autres créances | 2 517 321.00 | | 2 517 321.00 | 2 517 321.00 |
CF Disponibilités | 429 708.00 | | 429 708.00 | 429 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 071.00 | | 475 071.00 | 475 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 238 462.00 | 595 384.00 | 7 643 078.00 | 8 238 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 168 263.00 | 1 986 676.00 | 8 181 587.00 | 10 168 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 563 600.00 | 1 563 600.00 | | 1 563 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 360.00 | 156 360.00 | | 156 360.00 |
DG Autres réserves | | 16 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 672.00 | 632.00 | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 202.00 | 40 040.00 | | 107 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 834.00 | 2 382 632.00 | | 2 433 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 463.00 | 68 772.00 | | 84 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 463.00 | 68 772.00 | | 84 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 914.00 | 1 256 448.00 | | 1 371 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640 600.00 | 122 680.00 | | 640 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 136.00 | 4 639 073.00 | | 3 008 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 796.00 | 860 384.00 | | 582 796.00 |
EA Autres dettes | 9 094.00 | 7 915.00 | | 9 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 663 290.00 | 6 886 500.00 | | 5 663 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 587.00 | 9 337 904.00 | | 8 181 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 751 140.00 | 6 252 537.00 | | 4 751 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999 089.00 | 563 676.00 | | 999 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 614 886.00 | 472 470.00 | 18 087 356.00 | 17 614 886.00 |
FD Production vendue biens | 3 729 781.00 | 6 591.00 | 3 736 372.00 | 3 729 781.00 |
FG Production vendue services | 3 434 352.00 | 12 482.00 | 3 446 834.00 | 3 434 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 779 020.00 | 491 543.00 | 25 270 563.00 | 24 779 020.00 |
FM Production stockée | | | 48 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 800 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 324 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 178 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 885 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 611 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 442.00 | 115 899.00 | | 37 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 2 250.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 323.00 | 2 250.00 | | 32 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 484.00 | 11 468.00 | | 22 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 484.00 | 11 468.00 | | 22 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 839.00 | -9 218.00 | | 9 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 051.00 | 3 277.00 | | 34 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 864 676.00 | 25 074 355.00 | | 25 864 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 757 474.00 | 25 034 315.00 | | 25 757 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 202.00 | 40 040.00 | | 107 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 743 591.00 | 408 789.00 | | 743 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 951.00 | | 69 040.00 | 1 999 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 190.00 | 1 929 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 190.00 | 1 910 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 136.00 | | 69 040.00 | 1 981 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 156.00 | 152 326.00 | 139 190.00 | 1 378 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 156.00 | 152 326.00 | 139 190.00 | 1 378 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 772.00 | 15 691.00 | | 68 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 395.00 | 127 054.00 | 189 921.00 | 232 395.00 |
6T Sur comptes clients | 332 398.00 | 164 702.00 | 71 244.00 | 332 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 793.00 | 291 756.00 | 261 165.00 | 564 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 565.00 | 307 447.00 | 261 165.00 | 633 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 447.00 | 261 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 136.00 | 3 008 136.00 | | 3 008 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 129.00 | 172 129.00 | | 172 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 443.00 | 200 443.00 | | 200 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 589.00 | 1 932 589.00 | | 1 932 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 971.00 | | 341 971.00 | 341 971.00 |
VB T. V. A. | 93 470.00 | 93 470.00 | | 93 470.00 |
VC Groupe et associés | 1 417 924.00 | 1 417 924.00 | | 1 417 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 260.00 | 1 003 260.00 | | 1 003 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 654.00 | 97 104.00 | 176 842.00 | 368 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 666.00 | | | 320 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 050.00 | 997 050.00 | | 997 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 071.00 | 475 071.00 | | 475 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 270 522.00 | 4 924 981.00 | 345 541.00 | 5 270 522.00 |
VW T.V.A. | 166 802.00 | 166 802.00 | | 166 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 690.00 | 4 751 140.00 | 176 842.00 | 5 022 690.00 |