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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 86 331.00 | 55 326.00 | 31 005.00 | 86 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 449.00 | 465 228.00 | 75 222.00 | 540 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 134.00 | 926 503.00 | 405 631.00 | 1 332 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 730.00 | 1 447 056.00 | 548 673.00 | 1 995 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 523.00 | 93 876.00 | 417 647.00 | 511 523.00 |
BN En cours de production de biens | 245 538.00 | | 245 538.00 | 245 538.00 |
BT Marchandises | 2 824 253.00 | 260 219.00 | 2 564 034.00 | 2 824 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 672 123.00 | 394 883.00 | 4 277 240.00 | 4 672 123.00 |
BZ Autres créances | 1 657 519.00 | | 1 657 519.00 | 1 657 519.00 |
CF Disponibilités | 319 940.00 | | 319 940.00 | 319 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730 029.00 | | 730 029.00 | 730 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 960 926.00 | 748 979.00 | 10 211 948.00 | 10 960 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 956 656.00 | 2 196 035.00 | 10 760 621.00 | 12 956 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 563 600.00 | | | 1 563 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 360.00 | | | 156 360.00 |
DH Report à nouveau | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 353.00 | | | -170 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 988.00 | | | 2 163 988.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 459.00 | | | 117 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 459.00 | | | 140 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 019 034.00 | | | 4 019 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 691.00 | | | 636 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 799.00 | | | 427 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 280.00 | | | 2 491 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 308.00 | | | 789 308.00 |
EA Autres dettes | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 829.00 | | | 59 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 456 174.00 | | | 8 456 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 760 621.00 | | | 10 760 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 307 848.00 | | | 5 307 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 231 623.00 | | | 1 231 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 861 191.00 | 60 750.00 | 12 921 941.00 | 12 861 191.00 |
FD Production vendue biens | 3 833 309.00 | 44 766.00 | 3 878 075.00 | 3 833 309.00 |
FG Production vendue services | 4 012 707.00 | 5 013.00 | 4 017 720.00 | 4 012 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 707 208.00 | 110 529.00 | 20 817 737.00 | 20 707 208.00 |
FM Production stockée | | | 31 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 053 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 712 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 903 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 198 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 201 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 620.00 | | | -18 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 765.00 | | | -49 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 069 634.00 | | | 21 069 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 239 987.00 | | | 21 239 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 353.00 | | | -170 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 046 561.00 | | | 1 046 561.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 863.00 | | 99 038.00 | 1 999 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 171.00 | 1 995 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 171.00 | 1 958 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 048.00 | | 99 038.00 | 1 963 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 314.00 | 107 549.00 | 102 806.00 | 1 442 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 314.00 | 107 549.00 | 102 806.00 | 1 442 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 258.00 | 66 201.00 | | 74 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 242.00 | 304 089.00 | 87 236.00 | 137 242.00 |
6T Sur comptes clients | 371 863.00 | 83 346.00 | 60 325.00 | 371 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 105.00 | 387 435.00 | 147 561.00 | 509 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 363.00 | 453 636.00 | 147 561.00 | 583 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 636.00 | 147 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 280.00 | 2 491 280.00 | | 2 491 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 635.00 | 199 635.00 | | 199 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 988.00 | 208 988.00 | | 208 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
UX Autres créances clients | 4 285 693.00 | 4 285 693.00 | | 4 285 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 430.00 | | 386 430.00 | 386 430.00 |
VB T. V. A. | 315 904.00 | 315 904.00 | | 315 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 736.00 | 1 235 736.00 | | 1 235 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 783 298.00 | 62 771.00 | 2 562 918.00 | 2 783 298.00 |
VI Groupe et associés | 636 691.00 | 636 691.00 | | 636 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341 115.00 | 1 341 115.00 | | 1 341 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730 029.00 | 730 029.00 | | 730 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 081 242.00 | 6 673 242.00 | 408 000.00 | 7 081 242.00 |
VW T.V.A. | 348 132.00 | 348 132.00 | | 348 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 028 375.00 | 5 307 848.00 | 2 562 918.00 | 8 028 375.00 |