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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 423.00 | 414 860.00 | 375 563.00 | 790 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 325.00 | 78 859.00 | 113 466.00 | 192 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 748.00 | 493 719.00 | 489 029.00 | 982 748.00 |
BN En cours de production de biens | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 167.00 | 198 196.00 | 907 971.00 | 1 106 167.00 |
BZ Autres créances | 153 549.00 | | 153 549.00 | 153 549.00 |
CF Disponibilités | 79 299.00 | | 79 299.00 | 79 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 218.00 | | 275 218.00 | 275 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 624.00 | 198 196.00 | 1 416 428.00 | 1 614 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 371.00 | 691 915.00 | 1 905 457.00 | 2 597 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
DH Report à nouveau | -315 236.00 | -144 845.00 | | -315 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 021.00 | -170 391.00 | | -78 021.00 |
DL TOTAL (I) | 618 736.00 | 696 757.00 | | 618 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 053.00 | 8 272.00 | | 7 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 053.00 | 8 272.00 | | 7 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 303.00 | 857 072.00 | | 359 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 728.00 | 444 831.00 | | 455 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 249.00 | 274 436.00 | | 237 249.00 |
EA Autres dettes | 220 547.00 | 413 014.00 | | 220 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 668.00 | 1 989 353.00 | | 1 279 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 457.00 | 2 694 382.00 | | 1 905 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 152.00 | 1 446 873.00 | | 1 080 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 743.00 | 267 000.00 | 1 498 743.00 | 1 231 743.00 |
FD Production vendue biens | 44 226.00 | 1 607.00 | 45 832.00 | 44 226.00 |
FG Production vendue services | 2 087 425.00 | 193 980.00 | 2 281 405.00 | 2 087 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 395.00 | 462 587.00 | 3 825 981.00 | 3 363 395.00 |
FM Production stockée | | | -1 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 025.00 | 44 811.00 | | 21 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 500.00 | 15 240.00 | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 500.00 | 15 240.00 | | 21 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 500.00 | -15 240.00 | | -21 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 314.00 | -114 068.00 | | -10 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 043.00 | 3 556 456.00 | | 3 903 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 064.00 | 3 726 847.00 | | 3 981 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 021.00 | -170 391.00 | | -78 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 716 651.00 | 741 448.00 | | 716 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 175.00 | | 557 444.00 | 2 232 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381 847.00 | 407 821.00 | 1 999 951.00 | 381 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 381 847.00 | 407 821.00 | 1 981 136.00 | 381 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 360.00 | | 557 444.00 | 2 213 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 347.00 | 176 748.00 | 382 938.00 | 1 584 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 347.00 | 176 748.00 | 382 938.00 | 1 584 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 129.00 | 14 643.00 | 52 000.00 | 106 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 953.00 | 117 094.00 | 161 653.00 | 276 953.00 |
6T Sur comptes clients | 257 775.00 | 128 205.00 | 53 582.00 | 257 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 728.00 | 245 300.00 | 215 235.00 | 534 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 857.00 | 259 943.00 | 267 235.00 | 640 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 943.00 | 267 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 639 073.00 | 4 639 073.00 | | 4 639 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 543.00 | 264 543.00 | | 264 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 880.00 | 191 880.00 | | 191 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 607 420.00 | 2 607 420.00 | | 2 607 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483 513.00 | | 483 513.00 | 483 513.00 |
VB T. V. A. | 113 971.00 | 113 971.00 | | 113 971.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 352.00 | 1 163 352.00 | | 1 163 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 925.00 | 566 925.00 | | 566 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 523.00 | 178 240.00 | 388 169.00 | 689 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 306.00 | | | 228 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 723.00 | | | 441 723.00 |
VP Divers | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 884.00 | 680 884.00 | | 680 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 204.00 | 354 204.00 | | 354 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 448 279.00 | 4 961 196.00 | 487 083.00 | 5 448 279.00 |
VW T.V.A. | 376 278.00 | 376 278.00 | | 376 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 763 820.00 | 6 252 537.00 | 388 169.00 | 6 763 820.00 |