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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 86 331.00 | 59 203.00 | 27 128.00 | 86 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 621.00 | 468 276.00 | 53 345.00 | 521 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 483.00 | 957 559.00 | 353 924.00 | 1 311 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 483.00 | 1 485 037.00 | 476 446.00 | 1 961 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 301.00 | 119 277.00 | 494 024.00 | 613 301.00 |
BN En cours de production de biens | 255 791.00 | | 255 791.00 | 255 791.00 |
BT Marchandises | 2 106 069.00 | 123 184.00 | 1 982 884.00 | 2 106 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337 932.00 | 359 592.00 | 2 978 340.00 | 3 337 932.00 |
BZ Autres créances | 1 927 938.00 | | 1 927 938.00 | 1 927 938.00 |
CF Disponibilités | 394 905.00 | | 394 905.00 | 394 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673 214.00 | | 673 214.00 | 673 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 309 150.00 | 602 053.00 | 8 707 097.00 | 9 309 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 270 633.00 | 2 087 091.00 | 9 183 542.00 | 11 270 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 563 600.00 | 1 563 600.00 | | 1 563 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 360.00 | 156 360.00 | | 156 360.00 |
DH Report à nouveau | -161 972.00 | 8 381.00 | | -161 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 082.00 | -170 353.00 | | 204 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 070.00 | 2 163 988.00 | | 2 368 070.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 23 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 117.00 | 117 459.00 | | 92 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 117.00 | 140 459.00 | | 142 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 575 613.00 | 4 019 034.00 | | 3 575 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 985.00 | 636 691.00 | | 46 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577 046.00 | 427 799.00 | | 577 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 954.00 | 2 491 280.00 | | 1 509 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 237.00 | 789 308.00 | | 862 237.00 |
EA Autres dettes | 45 938.00 | 32 233.00 | | 45 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 582.00 | 59 829.00 | | 55 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 673 355.00 | 8 456 174.00 | | 6 673 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 183 542.00 | 10 760 621.00 | | 9 183 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 245 455.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 092 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 337 512.00 | |
FM Production stockée | | | 10 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 799 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 000 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 718 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 569 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 316 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 333.00 | 9 000.00 | | 15 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 626.00 | 9 000.00 | | 39 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 123.00 | 4 255.00 | | 73 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862.00 | 365.00 | | 2 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 23 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 986.00 | 27 620.00 | | 125 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 360.00 | -18 620.00 | | -86 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 513.00 | -49 765.00 | | 94 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 839 623.00 | 21 069 634.00 | | 24 839 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 635 542.00 | 21 239 987.00 | | 24 635 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 082.00 | -170 353.00 | | 204 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 730.00 | | 35 058.00 | 1 995 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 305.00 | 1 961 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 305.00 | 1 919 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 915.00 | | 29 826.00 | 1 958 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 570.00 | | 5 233.00 | 21 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 056.00 | 104 424.00 | 66 443.00 | 1 447 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 056.00 | 104 424.00 | 66 443.00 | 1 447 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 459.00 | 50 000.00 | 48 342.00 | 140 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 354 095.00 | 154 963.00 | 266 596.00 | 354 095.00 |
6T Sur comptes clients | 394 883.00 | 51 176.00 | 86 467.00 | 394 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 979.00 | 206 138.00 | 353 064.00 | 748 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 438.00 | 256 138.00 | 401 406.00 | 889 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 138.00 | 378 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 954.00 | 1 509 954.00 | | 1 509 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 463.00 | 182 463.00 | | 182 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 099.00 | 214 099.00 | | 214 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 941 893.00 | 2 941 893.00 | | 2 941 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -752.00 | -752.00 | | -752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 039.00 | | 396 039.00 | 396 039.00 |
VB T. V. A. | 100 321.00 | 100 321.00 | | 100 321.00 |
VC Groupe et associés | 722 798.00 | 722 798.00 | | 722 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 304.00 | 849 304.00 | | 849 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 726 308.00 | 596 703.00 | 2 107 287.00 | 2 726 308.00 |
VI Groupe et associés | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 571.00 | 1 105 571.00 | | 1 105 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 214.00 | 673 214.00 | | 673 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 965 687.00 | 5 543 046.00 | 422 642.00 | 5 965 687.00 |
VW T.V.A. | 433 075.00 | 433 075.00 | | 433 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 096 309.00 | 3 966 704.00 | 2 107 287.00 | 6 096 309.00 |