| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
AH Fonds commercial | 88 350.00 | | 88 350.00 | 88 350.00 |
AP Constructions | 281 404.00 | 194 613.00 | 86 792.00 | 281 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 639.00 | 82 857.00 | 31 782.00 | 114 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 798.00 | 119 317.00 | 101 482.00 | 220 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 707.00 | 399 933.00 | 318 774.00 | 718 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 757.00 | | 78 757.00 | 78 757.00 |
BT Marchandises | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 867.00 | 1 362.00 | 185 505.00 | 186 867.00 |
BZ Autres créances | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CF Disponibilités | 476 536.00 | | 476 536.00 | 476 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 291.00 | 1 362.00 | 819 929.00 | 821 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 999.00 | 401 295.00 | 1 138 703.00 | 1 539 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 010.00 | 4 293.00 | | 7 010.00 |
DG Autres réserves | 410 010.00 | 373 386.00 | | 410 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 105.00 | 54 341.00 | | 57 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 277.00 | 3 036.00 | | 2 277.00 |
DL TOTAL (I) | 676 402.00 | 635 056.00 | | 676 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 621.00 | 72 584.00 | | 67 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 371.00 | 48 343.00 | | 199 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 260.00 | 88 502.00 | | 111 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 049.00 | 64 943.00 | | 84 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 301.00 | 274 372.00 | | 462 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 703.00 | 909 429.00 | | 1 138 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 302.00 | 274 372.00 | | 283 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 361.00 | | 57 203.00 | 683 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 857.00 | 718 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 857.00 | 616 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 497.00 | | | 91 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 496.00 | | 57 203.00 | 581 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 386.00 | 50 259.00 | 15 712.00 | 365 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 239.00 | 50 259.00 | 15 712.00 | 362 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 393.00 | 969.00 | | 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393.00 | 969.00 | | 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393.00 | 969.00 | | 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 969.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 465.00 | 54 116.00 | 135 349.00 | 189 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 260.00 | 111 260.00 | | 111 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 184 070.00 | | | 184 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 621.00 | 23 971.00 | 43 650.00 | 67 621.00 |
VI Groupe et associés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 464.00 | | | 231 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 921.00 | | | 80 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VP Divers | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 585.00 | 230 585.00 | | 230 585.00 |
VW T.V.A. | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 301.00 | 283 302.00 | 178 999.00 | 462 301.00 |