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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 859.00 | 3 934.00 | 925.00 | 4 859.00 |
AH Fonds commercial | 88 350.00 | | 88 350.00 | 88 350.00 |
AP Constructions | 281 404.00 | 229 485.00 | 51 919.00 | 281 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 392.00 | 113 009.00 | 12 383.00 | 125 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 837.00 | 205 614.00 | 47 223.00 | 252 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 785.00 | 552 042.00 | 211 743.00 | 763 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 676.00 | | 90 676.00 | 90 676.00 |
BT Marchandises | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 961.00 | | 150 961.00 | 150 961.00 |
BZ Autres créances | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CF Disponibilités | 492 779.00 | | 492 779.00 | 492 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 709.00 | | 837 709.00 | 837 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 495.00 | 552 042.00 | 1 049 452.00 | 1 601 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 295.00 | 13 037.00 | | 16 295.00 |
DG Autres réserves | 526 430.00 | 484 523.00 | | 526 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 961.00 | 65 165.00 | | 59 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 542.00 | 21 801.00 | | 18 542.00 |
DL TOTAL (I) | 821 228.00 | 784 526.00 | | 821 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 391.00 | 87 796.00 | | 28 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 486.00 | 47 350.00 | | 26 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 588.00 | 173 475.00 | | 64 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 697.00 | 107 493.00 | | 107 697.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 13 625.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 224.00 | 449 069.00 | | 228 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 452.00 | 1 233 595.00 | | 1 049 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 224.00 | 449 069.00 | | 228 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 856.00 | | 2 429.00 | 765 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 659 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 269.00 | | 940.00 | 92 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 839.00 | | 1 295.00 | 662 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 748.00 | | 194.00 | 10 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 689.00 | 48 853.00 | 4 500.00 | 507 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | 437.00 | | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 192.00 | 48 417.00 | 4 500.00 | 504 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 150 961.00 | 150 961.00 | | 150 961.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 446.00 | | | 73 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 373.00 | 189 373.00 | | 189 373.00 |
VW T.V.A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 738.00 | 201 738.00 | | 201 738.00 |