| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 859.00 | 4 725.00 | 134.00 | 4 859.00 |
AH Fonds commercial | 88 350.00 | | 88 350.00 | 88 350.00 |
AP Constructions | 281 404.00 | 251 038.00 | 30 367.00 | 281 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 180.00 | 127 478.00 | 17 702.00 | 145 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 870.00 | 225 622.00 | 41 248.00 | 266 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 368.00 | 608 861.00 | 189 507.00 | 798 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 433.00 | | 89 433.00 | 89 433.00 |
BT Marchandises | 84 713.00 | | 84 713.00 | 84 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 229.00 | | 198 229.00 | 198 229.00 |
BZ Autres créances | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CF Disponibilités | 547 352.00 | | 547 352.00 | 547 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 158.00 | | 1 002 158.00 | 1 002 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 526.00 | 608 861.00 | 1 191 665.00 | 1 800 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
CU Autres participations | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 650.00 | 19 293.00 | | 19 650.00 |
DG Autres réserves | 550 165.00 | 543 393.00 | | 550 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 324.00 | 7 128.00 | | 30 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 542.00 | 16 042.00 | | 13 542.00 |
DL TOTAL (I) | 813 680.00 | 785 856.00 | | 813 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 261.00 | 19 185.00 | | 14 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 739.00 | 2 646.00 | | 176 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 149.00 | 146 549.00 | | 101 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 144.00 | 94 877.00 | | 83 144.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 4 069.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 985.00 | 267 326.00 | | 377 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 665.00 | 1 053 183.00 | | 1 191 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 166.00 | 253 065.00 | | 248 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 133.00 | | 23 919.00 | 784 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 684.00 | 798 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 684.00 | 693 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 209.00 | | | 93 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 785.00 | | 23 353.00 | 679 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | | 566.00 | 11 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 816.00 | 30 425.00 | 9 379.00 | 587 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 313.00 | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 405.00 | 30 112.00 | 9 379.00 | 583 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 105.00 | 53 568.00 | 120 537.00 | 174 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 149.00 | 101 149.00 | | 101 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 198 229.00 | 198 229.00 | | 198 229.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 261.00 | 4 980.00 | 9 281.00 | 14 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 272.00 | | | 214 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 158.00 | 224 158.00 | | 224 158.00 |
VW T.V.A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 984.00 | 248 166.00 | 129 818.00 | 377 984.00 |