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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 240.00 | 679.00 | 3 919.00 |
AH Fonds commercial | 88 350.00 | | 88 350.00 | 88 350.00 |
AP Constructions | 281 404.00 | 206 237.00 | 75 168.00 | 281 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 938.00 | 95 651.00 | 22 287.00 | 117 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 171.00 | 148 073.00 | 100 098.00 | 248 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 339.00 | 453 200.00 | 297 139.00 | 750 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 630.00 | | 88 630.00 | 88 630.00 |
BT Marchandises | 31 599.00 | | 31 599.00 | 31 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 590.00 | 2 331.00 | 139 259.00 | 141 590.00 |
BZ Autres créances | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CF Disponibilités | 549 951.00 | | 549 951.00 | 549 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 191.00 | 2 331.00 | 862 859.00 | 865 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 530.00 | 455 532.00 | 1 159 998.00 | 1 615 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 865.00 | 7 010.00 | | 9 865.00 |
DG Autres réserves | 444 260.00 | 410 010.00 | | 444 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 435.00 | 57 105.00 | | 63 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 060.00 | 2 277.00 | | 25 060.00 |
DL TOTAL (I) | 742 620.00 | 676 402.00 | | 742 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 651.00 | 67 621.00 | | 43 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 962.00 | 199 371.00 | | 150 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 251.00 | 111 260.00 | | 138 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 389.00 | 84 049.00 | | 81 389.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 378.00 | 462 301.00 | | 417 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 998.00 | 1 138 703.00 | | 1 159 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 049.00 | 283 302.00 | | 398 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 895.00 | | 34 943.00 | 718 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 750 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 647 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 497.00 | | 772.00 | 91 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 842.00 | | 34 171.00 | 616 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 933.00 | 56 767.00 | 3 500.00 | 399 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 93.00 | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 786.00 | 56 674.00 | 3 500.00 | 396 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 362.00 | 969.00 | | 1 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | 969.00 | | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | 969.00 | | 1 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 328.00 | 135 328.00 | | 135 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 251.00 | 138 251.00 | | 138 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 138 792.00 | | | 138 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 651.00 | 24 322.00 | 19 329.00 | 43 651.00 |
VI Groupe et associés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
VP Divers | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 348.00 | 178 348.00 | | 178 348.00 |
VW T.V.A. | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 378.00 | 396 049.00 | 19 329.00 | 415 378.00 |