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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 497.00 | 422.00 | 3 919.00 |
AH Fonds commercial | 88 350.00 | | 88 350.00 | 88 350.00 |
AP Constructions | 281 404.00 | 217 861.00 | 63 543.00 | 281 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 097.00 | 104 439.00 | 19 658.00 | 124 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 337.00 | 181 891.00 | 75 446.00 | 257 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 856.00 | 507 689.00 | 258 167.00 | 765 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 547.00 | | 84 547.00 | 84 547.00 |
BT Marchandises | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 343.00 | 2 331.00 | 198 011.00 | 200 343.00 |
BZ Autres créances | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CF Disponibilités | 585 774.00 | | 585 774.00 | 585 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 759.00 | 2 331.00 | 975 428.00 | 977 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 615.00 | 510 020.00 | 1 233 595.00 | 1 743 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 037.00 | 9 865.00 | | 13 037.00 |
DG Autres réserves | 484 523.00 | 444 260.00 | | 484 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 165.00 | 63 435.00 | | 65 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 801.00 | 25 060.00 | | 21 801.00 |
DL TOTAL (I) | 784 526.00 | 742 620.00 | | 784 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 330.00 | 43 651.00 | | 19 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 796.00 | 150 962.00 | | 87 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 350.00 | 2 000.00 | | 47 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 475.00 | 138 251.00 | | 173 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 493.00 | 81 389.00 | | 107 493.00 |
EA Autres dettes | 13 625.00 | 1 125.00 | | 13 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 069.00 | 417 378.00 | | 449 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 595.00 | 1 159 998.00 | | 1 233 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 069.00 | 398 049.00 | | 449 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 339.00 | | 15 517.00 | 750 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 269.00 | | | 92 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 513.00 | | 15 326.00 | 647 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 557.00 | | 191.00 | 10 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 200.00 | 54 488.00 | | 453 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 257.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 960.00 | 54 231.00 | | 449 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 191.00 | 81 191.00 | | 81 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 475.00 | 173 475.00 | | 173 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 197 545.00 | 197 545.00 | | 197 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VI Groupe et associés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 458.00 | | | 78 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 955.00 | 233 955.00 | | 233 955.00 |
VW T.V.A. | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 719.00 | 401 719.00 | | 401 719.00 |