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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 859.00 | 4 411.00 | 447.00 | 4 859.00 |
AH Fonds commercial | 88 350.00 | | 88 350.00 | 88 350.00 |
AP Constructions | 281 404.00 | 241 106.00 | 40 299.00 | 281 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 626.00 | 121 245.00 | 16 381.00 | 137 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 754.00 | 221 054.00 | 39 700.00 | 260 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 133.00 | 587 816.00 | 196 317.00 | 784 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 024.00 | | 86 024.00 | 86 024.00 |
BT Marchandises | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 494.00 | | 172 494.00 | 172 494.00 |
BZ Autres créances | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CF Disponibilités | 517 026.00 | | 517 026.00 | 517 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 865.00 | | 856 865.00 | 856 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 998.00 | 587 816.00 | 1 053 183.00 | 1 640 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 293.00 | 16 295.00 | | 19 293.00 |
DG Autres réserves | 543 393.00 | 526 430.00 | | 543 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 128.00 | 59 961.00 | | 7 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 042.00 | 18 542.00 | | 16 042.00 |
DL TOTAL (I) | 785 856.00 | 821 228.00 | | 785 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646.00 | 28 391.00 | | 2 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 549.00 | 64 588.00 | | 146 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 877.00 | 107 697.00 | | 94 877.00 |
EA Autres dettes | 4 069.00 | 1 062.00 | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 326.00 | 228 224.00 | | 267 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 183.00 | 1 049 452.00 | | 1 053 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 065.00 | 228 224.00 | | 253 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 785.00 | | 20 348.00 | 763 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 209.00 | | | 93 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 634.00 | | 20 150.00 | 659 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 942.00 | | 197.00 | 10 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 042.00 | 35 774.00 | | 552 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 934.00 | 478.00 | | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 108.00 | 35 296.00 | | 548 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 549.00 | 146 549.00 | | 146 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 172 494.00 | 172 494.00 | | 172 494.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 185.00 | 4 924.00 | 14 261.00 | 19 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816.00 | | | 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 588.00 | 201 588.00 | | 201 588.00 |
VW T.V.A. | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 326.00 | 253 065.00 | 14 261.00 | 267 326.00 |