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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
AN Terrains | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
AP Constructions | 8 890.00 | 4 504.00 | 4 386.00 | 8 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 660.00 | 28 841.00 | 5 819.00 | 34 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 522.00 | 201 653.00 | 32 869.00 | 234 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 322.00 | 267 480.00 | 49 841.00 | 317 322.00 |
BP En cours de production de services | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 316.00 | 13 970.00 | 297 346.00 | 311 316.00 |
BZ Autres créances | 48 009.00 | | 48 009.00 | 48 009.00 |
CF Disponibilités | 81 525.00 | | 81 525.00 | 81 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 694.00 | 13 970.00 | 447 724.00 | 461 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 015.00 | 281 450.00 | 497 565.00 | 779 015.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 753.00 | | | 173 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 837.00 | | | -25 837.00 |
DL TOTAL (I) | 156 301.00 | | | 156 301.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 531.00 | | | 146 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 976.00 | | | 143 976.00 |
EA Autres dettes | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 264.00 | | | 331 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 565.00 | | | 497 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 264.00 | | | 331 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
FG Production vendue services | 789 243.00 | 18 525.00 | 807 768.00 | 789 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 513.00 | 18 525.00 | 813 038.00 | 794 513.00 |
FM Production stockée | | | -110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 493.00 | | | 831 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 330.00 | | | 857 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 837.00 | | | -25 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 153.00 | | 5 169.00 | 312 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 971.00 | | 5 169.00 | 279 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 257.00 | 38 224.00 | | 229 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 179.00 | 14 236.00 | | 11 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 078.00 | 23 988.00 | | 218 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 050.00 | 3 920.00 | | 10 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 050.00 | 3 920.00 | | 10 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 050.00 | 3 920.00 | 5 000.00 | 25 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 531.00 | 146 531.00 | | 146 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 814.00 | 63 814.00 | | 63 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 294 608.00 | | | 294 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VB T. V. A. | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
VC Groupe et associés | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VI Groupe et associés | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 009.00 | 344 409.00 | 21 600.00 | 366 009.00 |
VW T.V.A. | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 264.00 | 331 264.00 | | 331 264.00 |