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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 365.00 | 25 859.00 | 1 506.00 | 27 365.00 |
AN Terrains | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
AP Constructions | 8 890.00 | 6 282.00 | 2 608.00 | 8 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 797.00 | 33 062.00 | 9 735.00 | 42 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 115.00 | 235 842.00 | 24 274.00 | 260 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 127.00 | 308 112.00 | 43 015.00 | 351 127.00 |
BP En cours de production de services | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 605.00 | 22 893.00 | 254 712.00 | 277 605.00 |
BZ Autres créances | 63 978.00 | | 63 978.00 | 63 978.00 |
CF Disponibilités | 74 969.00 | | 74 969.00 | 74 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 483.00 | 22 893.00 | 400 590.00 | 423 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 610.00 | 331 005.00 | 443 605.00 | 774 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 547.00 | | | 130 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 546.00 | | | -15 546.00 |
DL TOTAL (I) | 123 386.00 | | | 123 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 597.00 | | | 140 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 082.00 | | | 141 082.00 |
EA Autres dettes | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 219.00 | | | 320 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 605.00 | | | 443 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 219.00 | | | 320 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 861.00 | | 69 861.00 | 69 861.00 |
FG Production vendue services | 722 131.00 | | 722 131.00 | 722 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 992.00 | | 791 992.00 | 791 992.00 |
FM Production stockée | | | 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 923.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 977.00 | | | 811 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 523.00 | | | 827 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 546.00 | | | -15 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 649.00 | | 4 478.00 | 346 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 415.00 | | 1 950.00 | 25 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 342.00 | | 2 528.00 | 316 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 828.00 | 18 284.00 | | 289 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 415.00 | 444.00 | | 25 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 414.00 | 17 840.00 | | 264 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 970.00 | 8 923.00 | | 13 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 970.00 | 8 923.00 | | 13 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 970.00 | 8 923.00 | 10 000.00 | 23 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 923.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 597.00 | 140 597.00 | | 140 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 731.00 | 53 731.00 | | 53 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 242 907.00 | 242 907.00 | | 242 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
VB T. V. A. | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VC Groupe et associés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VI Groupe et associés | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 286.00 | 307 696.00 | 39 590.00 | 347 286.00 |
VW T.V.A. | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 219.00 | 320 219.00 | | 320 219.00 |