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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 506.00 | 27 419.00 | 88.00 | 27 506.00 |
AN Terrains | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
AP Constructions | 8 890.00 | 7 172.00 | 1 718.00 | 8 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 797.00 | 35 212.00 | 7 585.00 | 42 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 252.00 | 220 749.00 | 18 503.00 | 239 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 405.00 | 297 619.00 | 32 786.00 | 330 405.00 |
BP En cours de production de services | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 207.00 | 22 893.00 | 242 314.00 | 265 207.00 |
BZ Autres créances | 54 529.00 | | 54 529.00 | 54 529.00 |
CF Disponibilités | 103 483.00 | | 103 483.00 | 103 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 472.00 | 22 893.00 | 418 579.00 | 441 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 877.00 | 320 512.00 | 451 365.00 | 771 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 002.00 | 130 547.00 | | 115 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 873.00 | -15 546.00 | | -9 873.00 |
DL TOTAL (I) | 113 513.00 | 123 386.00 | | 113 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 002.00 | 31 450.00 | | 30 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 070.00 | 140 597.00 | | 176 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 034.00 | 141 082.00 | | 126 034.00 |
EA Autres dettes | 5 745.00 | 7 090.00 | | 5 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 852.00 | 320 219.00 | | 337 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 365.00 | 443 605.00 | | 451 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 852.00 | 320 219.00 | | 337 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
FG Production vendue services | 727 993.00 | | 727 993.00 | 727 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 308.00 | | 737 308.00 | 737 308.00 |
FM Production stockée | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 049.00 | 9 681.00 | | 14 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 206.00 | 10 000.00 | | 14 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 448.00 | 7 117.00 | | 4 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 745.00 | 7 117.00 | | 4 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 462.00 | 2 883.00 | | 9 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 510.00 | 811 977.00 | | 771 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 383.00 | 827 523.00 | | 781 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 873.00 | -15 546.00 | | -9 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 221.00 | 5 329.00 | | 2 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 127.00 | | 7 161.00 | 351 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 883.00 | 330 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 883.00 | 298 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 365.00 | | 142.00 | 27 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 870.00 | | 7 019.00 | 318 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 112.00 | 17 093.00 | 27 586.00 | 308 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 859.00 | 1 560.00 | | 25 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 253.00 | 15 533.00 | 27 586.00 | 282 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 070.00 | 176 070.00 | | 176 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 230 509.00 | 230 509.00 | | 230 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
VB T. V. A. | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VC Groupe et associés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VI Groupe et associés | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 861.00 | 330 861.00 | | 330 861.00 |
VW T.V.A. | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 852.00 | 337 852.00 | | 337 852.00 |