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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 101.00 | 27 508.00 | 593.00 | 28 101.00 |
AN Terrains | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
AP Constructions | 8 890.00 | 8 619.00 | 271.00 | 8 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 557.00 | 39 713.00 | 3 844.00 | 43 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 513.00 | 238 131.00 | 11 382.00 | 249 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 022.00 | 321 039.00 | 20 983.00 | 342 022.00 |
BP En cours de production de services | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 697.00 | 10 138.00 | 250 559.00 | 260 697.00 |
BZ Autres créances | 51 754.00 | | 51 754.00 | 51 754.00 |
CF Disponibilités | 195 779.00 | | 195 779.00 | 195 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 382.00 | | 48 382.00 | 48 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 102.00 | 10 138.00 | 552 964.00 | 563 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 124.00 | 331 177.00 | 573 947.00 | 905 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | | | 3.00 |
DG Autres réserves | 132 766.00 | 105 129.00 | | 132 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 799.00 | 27 637.00 | | 25 799.00 |
DL TOTAL (I) | 166 949.00 | 141 150.00 | | 166 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 522.00 | 29 237.00 | | 30 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 089.00 | 170 709.00 | | 193 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 057.00 | 161 964.00 | | 161 057.00 |
EA Autres dettes | 22 331.00 | 14 296.00 | | 22 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 998.00 | 376 207.00 | | 406 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 947.00 | 517 356.00 | | 573 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 998.00 | 376 207.00 | | 406 998.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
FG Production vendue services | 821 011.00 | 6 700.00 | 827 711.00 | 821 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 266.00 | 6 700.00 | 833 966.00 | 827 266.00 |
FM Production stockée | | | -2 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 138.00 | |
GE Autres charges | | | 31 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 803.00 | 18 877.00 | | 10 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 702.00 | 727.00 | | 2 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 702.00 | 727.00 | | 2 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 001.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 001.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 632.00 | -274.00 | | 2 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 031.00 | 352.00 | | 10 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 121.00 | 863 270.00 | | 877 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 322.00 | 835 634.00 | | 851 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 799.00 | 27 637.00 | | 25 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 655.00 | | 6 367.00 | 335 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 506.00 | | 595.00 | 27 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 257.00 | | 5 772.00 | 303 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 751.00 | 10 288.00 | | 310 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 506.00 | 2.00 | | 27 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 244.00 | 10 286.00 | | 283 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 959.00 | 10 138.00 | 31 959.00 | 31 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 959.00 | 10 138.00 | 31 959.00 | 31 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 959.00 | 10 138.00 | 31 959.00 | 31 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 138.00 | 31 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 089.00 | 193 089.00 | | 193 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 240 801.00 | 240 801.00 | | 240 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VB T. V. A. | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VC Groupe et associés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VI Groupe et associés | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 724.00 | 365 724.00 | | 365 724.00 |
VW T.V.A. | 52 753.00 | 52 753.00 | | 52 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 998.00 | 406 998.00 | | 406 998.00 |