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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
AN Terrains | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
AP Constructions | 8 890.00 | 5 393.00 | 3 497.00 | 8 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 797.00 | 30 914.00 | 11 883.00 | 42 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 587.00 | 221 038.00 | 36 549.00 | 257 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 649.00 | 289 828.00 | 56 821.00 | 346 649.00 |
BP En cours de production de services | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 011.00 | 13 970.00 | 278 041.00 | 292 011.00 |
BZ Autres créances | 84 207.00 | | 84 207.00 | 84 207.00 |
CF Disponibilités | 104 472.00 | | 104 472.00 | 104 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 747.00 | 13 970.00 | 474 777.00 | 488 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 396.00 | 303 798.00 | 531 598.00 | 835 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 916.00 | | | 147 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 369.00 | | | -17 369.00 |
DL TOTAL (I) | 138 931.00 | | | 138 931.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 843.00 | | | 170 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 725.00 | | | 178 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 666.00 | | | 382 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 598.00 | | | 531 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 666.00 | | | 382 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
FG Production vendue services | 761 156.00 | 15 224.00 | 776 380.00 | 761 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 581.00 | 15 224.00 | 782 805.00 | 767 581.00 |
FM Production stockée | | | 1 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 498.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 405.00 | | | 810 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 774.00 | | | 827 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 369.00 | | | -17 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 322.00 | | 31 352.00 | 317 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 346 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 316 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 140.00 | | 31 352.00 | 285 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 480.00 | 22 498.00 | 150.00 | 267 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 066.00 | 22 498.00 | 150.00 | 242 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 843.00 | 170 843.00 | | 170 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 649.00 | 66 649.00 | | 66 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 275 303.00 | | | 275 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VB T. V. A. | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
VI Groupe et associés | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 225.00 | 361 625.00 | 21 600.00 | 383 225.00 |
VW T.V.A. | 59 192.00 | 59 192.00 | | 59 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 666.00 | 382 666.00 | | 382 666.00 |