| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
AN Terrains | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
AP Constructions | 8 890.00 | 8 062.00 | 828.00 | 8 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 557.00 | 37 411.00 | 6 146.00 | 43 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 741.00 | 230 704.00 | 13 037.00 | 243 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 655.00 | 310 751.00 | 24 904.00 | 335 655.00 |
BP En cours de production de services | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 373.00 | 31 959.00 | 274 413.00 | 306 373.00 |
BZ Autres créances | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
CF Disponibilités | 148 085.00 | | 148 085.00 | 148 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 412.00 | 31 959.00 | 492 452.00 | 524 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 067.00 | 342 710.00 | 517 356.00 | 860 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 129.00 | 115 002.00 | | 105 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 637.00 | -9 873.00 | | 27 637.00 |
DL TOTAL (I) | 141 150.00 | 113 513.00 | | 141 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 237.00 | 30 002.00 | | 29 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 709.00 | 176 070.00 | | 170 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 964.00 | 126 034.00 | | 161 964.00 |
EA Autres dettes | 14 296.00 | 5 745.00 | | 14 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 207.00 | 337 852.00 | | 376 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 356.00 | 451 365.00 | | 517 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 207.00 | 337 852.00 | | 376 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
FG Production vendue services | 807 321.00 | | 807 321.00 | 807 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 697.00 | | 823 697.00 | 823 697.00 |
FM Production stockée | | | -3 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 877.00 | 14 049.00 | | 18 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | 2 006.00 | | 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | 14 206.00 | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 4 448.00 | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 4 745.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 9 462.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 270.00 | 771 510.00 | | 863 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 634.00 | 781 383.00 | | 835 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 637.00 | -9 873.00 | | 27 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 221.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 405.00 | | 5 250.00 | 330 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 007.00 | | 5 250.00 | 298 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 619.00 | 13 132.00 | | 297 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 419.00 | 88.00 | | 27 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 200.00 | 13 044.00 | | 270 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 709.00 | 170 709.00 | | 170 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 271 675.00 | 271 675.00 | | 271 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
VB T. V. A. | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VC Groupe et associés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VI Groupe et associés | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 394.00 | 372 394.00 | | 372 394.00 |
VW T.V.A. | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 207.00 | 376 207.00 | | 376 207.00 |