| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 259.00 | 228 243.00 | 18 016.00 | 246 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 293 920.00 | | 2 293 920.00 | 2 293 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 740.00 | 23 365.00 | 13 375.00 | 36 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 374.00 | 829 543.00 | 336 831.00 | 1 166 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 734.00 | | 66 734.00 | 66 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 325.00 | 1 097 450.00 | 2 736 875.00 | 3 834 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 738 113.00 | 159 172.00 | 578 942.00 | 738 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135 221.00 | 236 880.00 | 2 898 341.00 | 3 135 221.00 |
BZ Autres créances | 872 027.00 | | 872 027.00 | 872 027.00 |
CF Disponibilités | 321 342.00 | | 321 342.00 | 321 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 192.00 | | 92 192.00 | 92 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 163 861.00 | 396 052.00 | 4 767 810.00 | 5 163 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 998 187.00 | 1 493 502.00 | 7 504 685.00 | 8 998 187.00 |
CU Autres participations | 24 299.00 | 16 299.00 | 8 000.00 | 24 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 390.00 | | | 1 516 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 639.00 | | | 151 639.00 |
DG Autres réserves | 2 210 544.00 | | | 2 210 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 210.00 | | | 441 210.00 |
DL TOTAL (I) | 4 356 470.00 | | | 4 356 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 983.00 | | | 774 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 636.00 | | | 197 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 847.00 | | | 945 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 374.00 | | | 1 101 374.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 569.00 | | | 56 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 881.00 | | | 3 076 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 504 685.00 | | | 7 504 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 679.00 | | | 2 611 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 467.00 | 595.00 | 75 062.00 | 74 467.00 |
FG Production vendue services | 7 145 488.00 | 6 632.00 | 7 152 121.00 | 7 145 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 219 955.00 | 7 228.00 | 7 227 183.00 | 7 219 955.00 |
FM Production stockée | | | -76 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 239 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 354 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 592.00 | |
GE Autres charges | | | 43 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 501 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825.00 | | | 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 123.00 | | | 95 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 428.00 | | | -58 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 067.00 | | | 240 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 293 092.00 | | | 7 293 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 851 882.00 | | | 6 851 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 210.00 | | | 441 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 155.00 | | | 177 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 790 060.00 | | 2 360 982.00 | 3 790 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 651.00 | 91 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316 715.00 | 3 834 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 537 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | 1 203 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 153.00 | | 2 320 053.00 | 217 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 335.00 | | 37 925.00 | 1 166 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 652.00 | | 31.00 | 112 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 547.00 | 251 922.00 | 318.00 | 829 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 749.00 | 21 494.00 | | 206 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 798.00 | 230 428.00 | 318.00 | 622 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 334.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 208 333.00 | | 49 161.00 | 208 333.00 |
6T Sur comptes clients | 207 451.00 | 30 592.00 | 1 163.00 | 207 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 083.00 | 30 592.00 | 50 324.00 | 432 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 083.00 | 101 926.00 | 50 324.00 | 432 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 592.00 | 50 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 334.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 847.00 | 945 847.00 | | 945 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 779.00 | 204 779.00 | | 204 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 937.00 | 290 937.00 | | 290 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
UX Autres créances clients | 2 832 921.00 | | | 2 832 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 300.00 | | | 302 300.00 |
VB T. V. A. | 161 505.00 | | | 161 505.00 |
VC Groupe et associés | 654 466.00 | | | 654 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 983.00 | 309 781.00 | 465 202.00 | 774 983.00 |
VI Groupe et associés | 197 636.00 | 197 636.00 | | 197 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 834.00 | | | 266 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 192.00 | | | 92 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 166 173.00 | 4 166 173.00 | | 4 166 173.00 |
VW T.V.A. | 586 465.00 | 586 465.00 | | 586 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 882.00 | 2 611 680.00 | 465 202.00 | 3 076 882.00 |