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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 999.00 | 249 985.00 | 1 014.00 | 250 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 293 920.00 | | 2 293 920.00 | 2 293 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 929.00 | 48 212.00 | 28 717.00 | 76 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962 080.00 | 1 614 857.00 | 347 223.00 | 1 962 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 250.00 | | 213 250.00 | 213 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 221.00 | | 125 221.00 | 125 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 946 696.00 | 1 929 353.00 | 3 017 344.00 | 4 946 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 333.00 | 424 484.00 | 73 850.00 | 498 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584 318.00 | 62 508.00 | 3 521 810.00 | 3 584 318.00 |
BZ Autres créances | 1 610 460.00 | | 1 610 460.00 | 1 610 460.00 |
CF Disponibilités | 1 249 528.00 | | 1 249 528.00 | 1 249 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 657.00 | | 221 657.00 | 221 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 166 273.00 | 486 992.00 | 6 679 281.00 | 7 166 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 112 969.00 | 2 416 345.00 | 9 696 625.00 | 12 112 969.00 |
CU Autres participations | 24 299.00 | 16 299.00 | 8 000.00 | 24 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 390.00 | 1 516 390.00 | | 1 516 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 639.00 | 151 639.00 | | 151 639.00 |
DG Autres réserves | 2 787 081.00 | 2 675 339.00 | | 2 787 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 293.00 | 261 742.00 | | 491 293.00 |
DL TOTAL (I) | 4 983 090.00 | 4 641 797.00 | | 4 983 090.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 95 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 302.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 97 302.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 023.00 | 2 243 508.00 | | 1 814 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 706.00 | | | 92 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 577.00 | 1 478 216.00 | | 1 475 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 000.00 | 1 247 657.00 | | 1 205 000.00 |
EA Autres dettes | 78 237.00 | 17 448.00 | | 78 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 991.00 | 35 494.00 | | 32 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 698 534.00 | 5 022 329.00 | | 4 698 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 696 625.00 | 9 761 428.00 | | 9 696 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 440 796.00 | 3 189 423.00 | | 3 440 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 432.00 | 1 595.00 | | 2 432.00 |