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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 999.00 | 246 876.00 | 4 123.00 | 250 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 293 920.00 | | 2 293 920.00 | 2 293 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 619.00 | 38 030.00 | 2 589.00 | 40 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 344.00 | 1 280 783.00 | 610 561.00 | 1 891 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 021.00 | | 129 021.00 | 129 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 693 901.00 | 1 581 988.00 | 3 111 913.00 | 4 693 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 497 535.00 | 175 691.00 | 321 844.00 | 497 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 063 456.00 | 197 984.00 | 3 865 472.00 | 4 063 456.00 |
BZ Autres créances | 1 530 831.00 | | 1 530 831.00 | 1 530 831.00 |
CF Disponibilités | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 410.00 | | 205 410.00 | 205 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 342 064.00 | 373 675.00 | 5 968 388.00 | 6 342 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 035 965.00 | 1 955 664.00 | 9 080 301.00 | 11 035 965.00 |
CU Autres participations | 24 299.00 | 16 299.00 | 8 000.00 | 24 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 390.00 | 1 516 390.00 | | 1 516 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 639.00 | 151 639.00 | | 151 639.00 |
DG Autres réserves | 2 594 505.00 | 2 502 033.00 | | 2 594 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 834.00 | 392 472.00 | | 380 834.00 |
DL TOTAL (I) | 4 680 054.00 | 4 599 220.00 | | 4 680 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 998.00 | 63 332.00 | | 15 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 998.00 | 63 332.00 | | 15 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 056.00 | 1 007 546.00 | | 1 396 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 87 953.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 516.00 | 1 623 358.00 | | 1 667 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 100.00 | 1 275 649.00 | | 1 245 100.00 |
EA Autres dettes | 38 376.00 | 67 837.00 | | 38 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 678.00 | 36 549.00 | | 36 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 384 249.00 | 4 098 891.00 | | 4 384 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 080 301.00 | 8 761 443.00 | | 9 080 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 217 347.00 | | 527 529.00 | 4 217 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 975.00 | 4 693 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 544 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 975.00 | 1 995 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 541 169.00 | | 3 750.00 | 2 541 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 895.00 | | 522 743.00 | 1 523 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 283.00 | | 1 037.00 | 152 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 200.00 | 128 489.00 | | 1 437 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 310.00 | 566.00 | | 246 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 890.00 | 127 923.00 | | 1 190 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 516.00 | 1 667 516.00 | | 1 667 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 773.00 | 245 773.00 | | 245 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 552.00 | 204 552.00 | | 204 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 021.00 | 129 021.00 | | 129 021.00 |
UX Autres créances clients | 3 799 214.00 | 3 799 214.00 | | 3 799 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 242.00 | 264 242.00 | | 264 242.00 |
VB T. V. A. | 249 862.00 | 249 862.00 | | 249 862.00 |
VC Groupe et associés | 973 628.00 | 973 628.00 | | 973 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 056.00 | 1 028 051.00 | 368 005.00 | 1 396 056.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 640.00 | | | 527 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 561.00 | | | 311 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 340.00 | 307 340.00 | | 307 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 410.00 | 205 410.00 | | 205 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 928 717.00 | 5 928 717.00 | | 5 928 717.00 |
VW T.V.A. | 772 167.00 | 772 167.00 | | 772 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 249.00 | 4 016 244.00 | 368 005.00 | 4 384 249.00 |