| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 249.00 | 246 310.00 | 939.00 | 247 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 293 920.00 | | 2 293 920.00 | 2 293 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 699.00 | 36 681.00 | 3 018.00 | 39 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 221.00 | 1 154 209.00 | 279 013.00 | 1 433 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 984.00 | | 127 984.00 | 127 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 347.00 | 1 453 498.00 | 2 763 849.00 | 4 217 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 548 507.00 | 125 773.00 | 422 734.00 | 548 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140 719.00 | 188 533.00 | 3 952 186.00 | 4 140 719.00 |
BZ Autres créances | 1 461 573.00 | | 1 461 573.00 | 1 461 573.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 152 737.00 | | 152 737.00 | 152 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 311 901.00 | 314 306.00 | 5 997 595.00 | 6 311 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 529 248.00 | 1 767 804.00 | 8 761 443.00 | 10 529 248.00 |
CU Autres participations | 24 299.00 | 16 299.00 | 8 000.00 | 24 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 390.00 | 1 516 390.00 | | 1 516 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 639.00 | 151 639.00 | | 151 639.00 |
DG Autres réserves | 2 502 033.00 | 2 351 754.00 | | 2 502 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 472.00 | 450 279.00 | | 392 472.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 504.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 599 220.00 | 4 509 252.00 | | 4 599 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 332.00 | 61 030.00 | | 63 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 332.00 | 61 030.00 | | 63 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 546.00 | 1 236 784.00 | | 1 007 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 953.00 | 140 763.00 | | 87 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 358.00 | 1 406 820.00 | | 1 623 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 649.00 | 1 267 622.00 | | 1 275 649.00 |
EA Autres dettes | 67 837.00 | 67 676.00 | | 67 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 549.00 | 40 143.00 | | 36 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 891.00 | 4 159 808.00 | | 4 098 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 761 443.00 | 8 730 091.00 | | 8 761 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 924 854.00 | 3 560 196.00 | | 3 924 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610 207.00 | 2 776.00 | | 610 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
FG Production vendue services | 7 253 301.00 | 3 304.00 | 7 256 605.00 | 7 253 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 282 319.00 | 3 304.00 | 7 285 623.00 | 7 282 319.00 |
FM Production stockée | | | 29 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 445 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 652 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 606.00 | |
GE Autres charges | | | 87 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 845 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 635.00 | 33 492.00 | | 57 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 894.00 | 31 580.00 | | 25 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 1 168.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508 154.00 | 11 750.00 | | 508 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 204.00 | 24 000.00 | | 10 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 427.00 | 36 918.00 | | 518 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | 200 255.00 | | 2 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576 831.00 | 515.00 | | 576 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 002.00 | 16 200.00 | | 10 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 324.00 | 216 969.00 | | 589 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 897.00 | -180 051.00 | | -70 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 828.00 | 179 324.00 | | 133 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 978 105.00 | 7 403 266.00 | | 7 978 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 585 633.00 | 6 952 987.00 | | 7 585 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 472.00 | 450 279.00 | | 392 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 579.00 | | 169 676.00 | 4 620 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513 480.00 | 152 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 909.00 | 4 217 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 541 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 429.00 | 1 523 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540 179.00 | | 990.00 | 2 540 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 108.00 | | 164 216.00 | 1 419 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 292.00 | | 4 470.00 | 661 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 626.00 | 188 751.00 | 42 177.00 | 1 290 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 260.00 | 50.00 | | 246 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 366.00 | 188 701.00 | 42 177.00 | 1 044 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 358.00 | 1 623 358.00 | | 1 623 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 199.00 | 235 199.00 | | 235 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 306.00 | 303 306.00 | | 303 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 837.00 | 67 837.00 | | 67 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 984.00 | 127 984.00 | | 127 984.00 |
UX Autres créances clients | 3 904 647.00 | 3 904 647.00 | | 3 904 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 072.00 | 236 072.00 | | 236 072.00 |
VB T. V. A. | 235 118.00 | 235 118.00 | | 235 118.00 |
VC Groupe et associés | 807 042.00 | 807 042.00 | | 807 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 546.00 | 833 509.00 | 174 037.00 | 1 007 546.00 |
VI Groupe et associés | 87 953.00 | 87 953.00 | | 87 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 149.00 | | | 861 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 414.00 | 419 414.00 | | 419 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 737.00 | 152 737.00 | | 152 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 883 014.00 | 5 883 014.00 | | 5 883 014.00 |
VW T.V.A. | 719 851.00 | 719 851.00 | | 719 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 891.00 | 3 924 854.00 | 174 037.00 | 4 098 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |