| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 259.00 | 246 259.00 | | 246 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 293 920.00 | | 2 293 920.00 | 2 293 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 740.00 | 33 087.00 | 3 653.00 | 36 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 368.00 | 1 011 279.00 | 371 089.00 | 1 382 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 514.00 | | 123 514.00 | 123 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 579.00 | 1 306 924.00 | 3 313 655.00 | 4 620 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 519 391.00 | 130 550.00 | 388 841.00 | 519 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552 650.00 | 240 696.00 | 3 311 954.00 | 3 552 650.00 |
BZ Autres créances | 1 429 646.00 | | 1 429 646.00 | 1 429 646.00 |
CF Disponibilités | 157 092.00 | | 157 092.00 | 157 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 496.00 | | 122 496.00 | 122 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 787 682.00 | 371 246.00 | 5 416 435.00 | 5 787 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 408 261.00 | 1 678 170.00 | 8 730 091.00 | 10 408 261.00 |
CU Autres participations | 537 779.00 | 16 299.00 | 521 480.00 | 537 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 390.00 | 1 516 390.00 | | 1 516 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 639.00 | 151 639.00 | | 151 639.00 |
DG Autres réserves | 2 351 754.00 | 2 210 544.00 | | 2 351 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 279.00 | 441 210.00 | | 450 279.00 |
DK Provisions réglementées | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 4 509 252.00 | 4 356 470.00 | | 4 509 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 030.00 | 71 334.00 | | 61 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 030.00 | 71 334.00 | | 61 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 784.00 | 774 983.00 | | 1 236 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 763.00 | 197 636.00 | | 140 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 820.00 | 945 847.00 | | 1 406 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 622.00 | 1 101 374.00 | | 1 267 622.00 |
EA Autres dettes | 67 676.00 | 472.00 | | 67 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 143.00 | 56 569.00 | | 40 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 159 808.00 | 3 076 881.00 | | 4 159 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 730 091.00 | 7 504 685.00 | | 8 730 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 560 196.00 | 2 611 679.00 | | 3 560 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 776.00 | 1 983.00 | | 2 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
FG Production vendue services | 7 456 174.00 | 11 478.00 | 7 467 651.00 | 7 456 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 491 803.00 | 11 478.00 | 7 503 281.00 | 7 491 803.00 |
FM Production stockée | | | -218 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 356 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 001.00 | |
GE Autres charges | | | 36 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 543 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 492.00 | 34 937.00 | | 33 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 580.00 | 42 495.00 | | 31 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168.00 | 6 096.00 | | 1 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | 30 600.00 | | 11 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 918.00 | 36 696.00 | | 36 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 255.00 | 22 964.00 | | 200 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | 825.00 | | 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 200.00 | 71 334.00 | | 16 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 969.00 | 95 123.00 | | 216 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 051.00 | -58 428.00 | | -180 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 324.00 | 240 067.00 | | 179 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 403 266.00 | 7 293 092.00 | | 7 403 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 952 987.00 | 6 851 882.00 | | 6 952 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 279.00 | 441 210.00 | | 450 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 855.00 | 177 155.00 | | 200 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 834 325.00 | | 834 847.00 | 3 834 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 592.00 | 4 620 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 537 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 592.00 | 1 419 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 537 206.00 | | | 2 537 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 115.00 | | 264 587.00 | 1 203 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 032.00 | | 570 260.00 | 91 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 151.00 | 257 670.00 | 48 195.00 | 1 081 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 243.00 | 18 017.00 | | 228 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 908.00 | 239 653.00 | 48 195.00 | 852 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 820.00 | 1 406 820.00 | | 1 406 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 078.00 | 216 078.00 | | 216 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 471.00 | 320 471.00 | | 320 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 676.00 | 67 676.00 | | 67 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 514.00 | 123 514.00 | | 123 514.00 |
UX Autres créances clients | 3 251 943.00 | | | 3 251 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 707.00 | | | 300 707.00 |
VB T. V. A. | 220 665.00 | | | 220 665.00 |
VC Groupe et associés | 953 593.00 | | | 953 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 784.00 | 637 171.00 | 495 815.00 | 1 236 784.00 |
VI Groupe et associés | 140 763.00 | 140 763.00 | | 140 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 179.00 | | | 766 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 181.00 | | | 305 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 783.00 | | | 252 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 496.00 | | | 122 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 228 305.00 | 5 228 305.00 | | 5 228 305.00 |
VW T.V.A. | 722 263.00 | 722 263.00 | | 722 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159 808.00 | 3 560 195.00 | 495 815.00 | 4 159 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 41.00 | | 44.00 |
ZE Dividendes | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |