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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 999.00 | 248 456.00 | 2 543.00 | 250 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 293 920.00 | | 2 293 920.00 | 2 293 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 529.00 | 39 630.00 | 4 899.00 | 44 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938 657.00 | 1 448 506.00 | 490 151.00 | 1 938 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 900.00 | | 222 900.00 | 222 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 021.00 | | 129 021.00 | 129 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 904 324.00 | 1 752 891.00 | 3 151 433.00 | 4 904 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 333.00 | 318 191.00 | 148 142.00 | 466 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006 959.00 | 215 261.00 | 3 791 698.00 | 4 006 959.00 |
BZ Autres créances | 1 582 839.00 | | 1 582 839.00 | 1 582 839.00 |
CF Disponibilités | 921 338.00 | | 921 338.00 | 921 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 802.00 | | 161 802.00 | 161 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 143 447.00 | 533 452.00 | 6 609 995.00 | 7 143 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 047 771.00 | 2 286 343.00 | 9 761 428.00 | 12 047 771.00 |
CU Autres participations | 24 299.00 | 16 299.00 | 8 000.00 | 24 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 390.00 | 1 516 390.00 | | 1 516 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 639.00 | 151 639.00 | | 151 639.00 |
DG Autres réserves | 2 675 339.00 | 2 594 505.00 | | 2 675 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 742.00 | 380 834.00 | | 261 742.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 797.00 | 4 680 054.00 | | 4 641 797.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 302.00 | 15 998.00 | | 2 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 302.00 | 15 998.00 | | 97 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 508.00 | 1 396 056.00 | | 2 243 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 523.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 216.00 | 1 667 516.00 | | 1 478 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 657.00 | 1 245 100.00 | | 1 247 657.00 |
EA Autres dettes | 17 448.00 | 38 376.00 | | 17 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 494.00 | 36 678.00 | | 35 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 022 329.00 | 4 384 249.00 | | 5 022 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 761 428.00 | 9 080 301.00 | | 9 761 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 189 423.00 | 4 016 244.00 | | 3 189 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 595.00 | 782 575.00 | | 1 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 693 901.00 | | 212 202.00 | 4 693 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779.00 | 4 904 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 544 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 779.00 | 2 206 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544 919.00 | | | 2 544 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 663.00 | | 212 202.00 | 1 995 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 319.00 | | | 153 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 690.00 | 172 668.00 | 1 766.00 | 1 565 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 876.00 | 1 580.00 | | 246 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 814.00 | 171 088.00 | 1 766.00 | 1 318 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 216.00 | 1 478 216.00 | | 1 478 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 121.00 | 262 121.00 | | 262 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 216.00 | 232 216.00 | | 232 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 021.00 | 129 021.00 | | 129 021.00 |
UX Autres créances clients | 3 697 930.00 | 3 697 930.00 | | 3 697 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 029.00 | 309 029.00 | | 309 029.00 |
VB T. V. A. | 224 220.00 | 224 220.00 | | 224 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 069 265.00 | 1 069 265.00 | | 1 069 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 243 508.00 | 410 602.00 | 1 832 906.00 | 2 243 508.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 802 113.00 | | | 1 802 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 698.00 | | | 173 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 380.00 | 268 380.00 | | 268 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 802.00 | 161 802.00 | | 161 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 880 620.00 | 5 880 620.00 | | 5 880 620.00 |
VW T.V.A. | 740 445.00 | 740 445.00 | | 740 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 327.00 | 3 189 421.00 | 1 832 906.00 | 5 022 327.00 |