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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 019.00 | 15 962.00 | 56.00 | 16 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 604.00 | 31 903.00 | 4 701.00 | 36 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 329.00 | 144 837.00 | 64 492.00 | 209 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 361.00 | 192 703.00 | 76 658.00 | 269 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 468.00 | 58 458.00 | 667 010.00 | 725 468.00 |
BZ Autres créances | 52 189.00 | | 52 189.00 | 52 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 264 223.00 | | 264 223.00 | 264 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 207.00 | 58 458.00 | 1 117 749.00 | 1 176 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 567.00 | 251 160.00 | 1 194 407.00 | 1 445 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 489 357.00 | 468 172.00 | | 489 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 163.00 | 121 185.00 | | 78 163.00 |
DL TOTAL (I) | 611 520.00 | 633 357.00 | | 611 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 173.00 | 45 746.00 | | 33 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 1 109.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 997.00 | 318 335.00 | | 260 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 583.00 | 178 197.00 | | 217 583.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 8 322.00 | | 1 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 887.00 | 551 708.00 | | 582 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 407.00 | 1 185 064.00 | | 1 194 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 342 856.00 | | 2 342 856.00 | 2 342 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 856.00 | | 2 342 856.00 | 2 342 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 485.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 214.00 | 7 809.00 | | 27 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 570.00 | 8 294.00 | | 27 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 270.00 | -8 294.00 | | -4 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 056.00 | 37 321.00 | | 18 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 298.00 | 2 703 896.00 | | 2 390 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 134.00 | 2 582 711.00 | | 2 312 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 163.00 | 121 185.00 | | 78 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 727.00 | | 42 247.00 | 307 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 613.00 | 269 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 613.00 | 245 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 761.00 | | 257.00 | 15 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 057.00 | | 38 489.00 | 288 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 500.00 | 3 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 148.00 | 22 955.00 | 53 399.00 | 223 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 761.00 | 201.00 | | 15 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 386.00 | 22 754.00 | 53 399.00 | 207 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 709.00 | 4 748.00 | | 53 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 709.00 | 4 748.00 | | 53 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 709.00 | 4 748.00 | | 53 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 997.00 | 260 997.00 | | 260 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
UX Autres créances clients | 655 676.00 | | | 655 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 791.00 | | | 69 791.00 |
VB T. V. A. | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
VC Groupe et associés | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 173.00 | 12 452.00 | 20 721.00 | 33 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
VP Divers | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 134.00 | 796 755.00 | 7 379.00 | 804 134.00 |
VW T.V.A. | 118 856.00 | 118 856.00 | | 118 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 887.00 | 562 166.00 | 20 721.00 | 582 887.00 |