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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 398.00 | 17 833.00 | 3 566.00 | 21 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 415.00 | 33 698.00 | 4 716.00 | 38 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 264.00 | 163 335.00 | 62 929.00 | 226 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 486.00 | 214 866.00 | 78 620.00 | 293 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 348.00 | 57 075.00 | 497 272.00 | 554 348.00 |
BZ Autres créances | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 900.00 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
CF Disponibilités | 400 916.00 | | 400 916.00 | 400 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 614.00 | 57 075.00 | 1 024 539.00 | 1 081 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 099.00 | 271 941.00 | 1 103 159.00 | 1 375 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 517 520.00 | 489 357.00 | | 517 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 780.00 | 78 163.00 | | 160 780.00 |
DL TOTAL (I) | 722 300.00 | 611 520.00 | | 722 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 729.00 | 33 173.00 | | 20 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271.00 | 1 086.00 | | 3 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 974.00 | 260 997.00 | | 173 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 385.00 | 217 583.00 | | 181 385.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 1 048.00 | | 1 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 859.00 | 582 887.00 | | 380 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 159.00 | 1 194 407.00 | | 1 103 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 880.00 | 562 166.00 | | 372 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 391 539.00 | | 2 391 539.00 | 2 391 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 539.00 | | 2 391 539.00 | 2 391 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 356.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 27 570.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -4 270.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 329.00 | 18 056.00 | | 54 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 047.00 | 2 390 298.00 | | 2 416 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 268.00 | 2 312 134.00 | | 2 255 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 780.00 | 78 163.00 | | 160 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 361.00 | | 24 125.00 | 269 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 019.00 | | 5 380.00 | 16 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 933.00 | | 18 745.00 | 245 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 703.00 | 22 163.00 | | 192 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 962.00 | 1 870.00 | | 15 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 741.00 | 20 292.00 | | 176 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 458.00 | | 1 383.00 | 58 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 458.00 | | 1 383.00 | 58 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 458.00 | | 1 383.00 | 58 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 974.00 | 173 974.00 | | 173 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
UX Autres créances clients | 486 210.00 | | | 486 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
VB T. V. A. | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 729.00 | 12 750.00 | 7 979.00 | 20 729.00 |
VI Groupe et associés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VP Divers | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 024.00 | 589 024.00 | | 589 024.00 |
VW T.V.A. | 98 223.00 | 98 223.00 | | 98 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 859.00 | 372 880.00 | 7 979.00 | 380 859.00 |