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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 056.00 | 23 852.00 | 6 204.00 | 30 056.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 278.00 | 38 215.00 | 14 063.00 | 52 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 668.00 | 247 556.00 | 141 112.00 | 388 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 912.00 | 309 624.00 | 367 288.00 | 676 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 568.00 | 62 636.00 | 536 933.00 | 599 568.00 |
BZ Autres créances | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 900.00 | | 189 900.00 | 189 900.00 |
CF Disponibilités | 497 352.00 | | 497 352.00 | 497 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 045.00 | 62 636.00 | 1 279 409.00 | 1 342 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 957.00 | 372 259.00 | 1 646 698.00 | 2 018 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 377 716.00 | 518 300.00 | | 377 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 394.00 | 99 417.00 | | 221 394.00 |
DL TOTAL (I) | 643 110.00 | 661 717.00 | | 643 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 816.00 | 126 068.00 | | 302 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389.00 | 5 559.00 | | 6 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 802.00 | 347 277.00 | | 318 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 576.00 | 250 346.00 | | 338 576.00 |
EA Autres dettes | 37 005.00 | 4 229.00 | | 37 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 588.00 | 733 479.00 | | 1 003 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 698.00 | 1 395 196.00 | | 1 646 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 301.00 | | 262 611.00 | 414 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 253.00 | | 197 803.00 | 29 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 138.00 | | 64 808.00 | 376 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 558.00 | 57 065.00 | | 252 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 628.00 | 3 224.00 | | 20 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 930.00 | 53 841.00 | | 231 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 802.00 | 318 802.00 | | 318 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 139.00 | 95 139.00 | | 95 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
UX Autres créances clients | 524 758.00 | 524 758.00 | | 524 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 816.00 | 61 910.00 | 184 738.00 | 302 816.00 |
VI Groupe et associés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 372.00 | | | 246 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VW T.V.A. | 126 485.00 | 126 485.00 | | 126 485.00 |