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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 961.00 | 34 427.00 | 8 534.00 | 42 961.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 310.00 | 47 500.00 | 8 811.00 | 56 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 609.00 | 355 640.00 | 119 969.00 | 475 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 289.00 | 437 567.00 | 355 723.00 | 793 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 062.00 | 91 408.00 | 1 096 655.00 | 1 188 062.00 |
BZ Autres créances | 57 304.00 | | 57 304.00 | 57 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 850.00 | 2 711.00 | 188 140.00 | 190 850.00 |
CF Disponibilités | 464 728.00 | | 464 728.00 | 464 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 391.00 | 94 118.00 | 1 843 273.00 | 1 937 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 681.00 | 531 685.00 | 2 198 996.00 | 2 730 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 379 937.00 | 359 110.00 | | 379 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 189.00 | 290 827.00 | | 375 189.00 |
DK Provisions réglementées | 774.00 | | | 774.00 |
DL TOTAL (I) | 799 901.00 | 693 937.00 | | 799 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 221.00 | 259 148.00 | | 244 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 961.00 | 7 027.00 | | 6 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 004.00 | 652 924.00 | | 601 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 451.00 | 418 851.00 | | 289 451.00 |
EA Autres dettes | 83 986.00 | 31 435.00 | | 83 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 473.00 | 88 148.00 | | 173 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 095.00 | 1 457 533.00 | | 1 399 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 996.00 | 2 151 471.00 | | 2 198 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 191.00 | 1 260 314.00 | | 1 226 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 722.00 | | 65 568.00 | 727 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 006.00 | | 2 955.00 | 237 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 807.00 | | 60 112.00 | 471 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 909.00 | | 2 500.00 | 18 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 133.00 | 64 434.00 | 437 567.00 | 373 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 544.00 | 5 883.00 | 34 427.00 | 28 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 588.00 | 58 551.00 | 403 140.00 | 344 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 774.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 905.00 | 28 230.00 | 727.00 | 63 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 905.00 | 30 941.00 | 727.00 | 63 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 905.00 | 31 715.00 | 727.00 | 63 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 230.00 | 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 711.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 004.00 | 601 004.00 | | 601 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 295.00 | 84 295.00 | | 84 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 986.00 | 83 986.00 | | 83 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 473.00 | 173 473.00 | | 173 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 532.00 | 1 079 532.00 | | 1 079 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
VB T. V. A. | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VC Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 029.00 | 71 125.00 | 172 904.00 | 244 029.00 |
VI Groupe et associés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 009.00 | | | 71 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 092.00 | 1 276 092.00 | | 1 276 092.00 |
VW T.V.A. | 166 233.00 | 166 233.00 | | 166 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 095.00 | 1 226 191.00 | 172 904.00 | 1 399 095.00 |