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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 253.00 | 20 628.00 | 8 625.00 | 29 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 074.00 | 35 294.00 | 3 780.00 | 39 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 064.00 | 196 637.00 | 140 428.00 | 337 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 301.00 | 252 558.00 | 161 742.00 | 414 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 825 454.00 | 62 636.00 | 762 818.00 | 825 454.00 |
BZ Autres créances | 72 359.00 | | 72 359.00 | 72 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 900.00 | | 189 900.00 | 189 900.00 |
CF Disponibilités | 160 613.00 | | 160 613.00 | 160 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 089.00 | 62 636.00 | 1 233 453.00 | 1 296 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 389.00 | 315 194.00 | 1 395 196.00 | 1 710 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 518 300.00 | 517 520.00 | | 518 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 417.00 | 160 780.00 | | 99 417.00 |
DL TOTAL (I) | 661 716.00 | 722 300.00 | | 661 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 068.00 | 20 729.00 | | 126 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 559.00 | 3 271.00 | | 5 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 277.00 | 173 974.00 | | 347 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 346.00 | 181 385.00 | | 250 346.00 |
EA Autres dettes | 4 229.00 | 1 501.00 | | 4 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 479.00 | 380 859.00 | | 733 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 196.00 | 1 103 159.00 | | 1 395 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 204.00 | 372 880.00 | | 662 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 486.00 | | 124 685.00 | 293 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 871.00 | 414 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 871.00 | 376 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 398.00 | | 7 855.00 | 21 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 679.00 | | 115 330.00 | 264 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 409.00 | | 1 500.00 | 7 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 866.00 | 41 563.00 | 3 871.00 | 214 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 833.00 | 2 795.00 | | 17 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 033.00 | 38 768.00 | 3 871.00 | 197 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 075.00 | 5 561.00 | | 57 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 075.00 | 5 561.00 | | 57 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 075.00 | 5 561.00 | | 57 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 277.00 | 347 277.00 | | 347 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 531.00 | 63 531.00 | | 63 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
UX Autres créances clients | 750 643.00 | 750 643.00 | | 750 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
VB T. V. A. | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VC Groupe et associés | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 340.00 | 26 065.00 | 63 389.00 | 97 340.00 |
VI Groupe et associés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 329.00 | | | 96 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 314.00 | 912 435.00 | 8 879.00 | 921 314.00 |
VW T.V.A. | 132 984.00 | 132 984.00 | | 132 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 479.00 | 662 204.00 | 63 389.00 | 733 479.00 |