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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 006.00 | 28 544.00 | 11 462.00 | 40 006.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 278.00 | 42 747.00 | 9 532.00 | 52 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 528.00 | 301 842.00 | 117 687.00 | 419 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 722.00 | 373 133.00 | 354 589.00 | 727 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 657.00 | 63 905.00 | 1 155 753.00 | 1 219 657.00 |
BZ Autres créances | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 900.00 | | 189 900.00 | 189 900.00 |
CF Disponibilités | 385 945.00 | | 385 945.00 | 385 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 786.00 | 63 905.00 | 1 796 882.00 | 1 860 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 508.00 | 437 037.00 | 2 151 471.00 | 2 588 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 359 110.00 | 377 716.00 | | 359 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 827.00 | 221 394.00 | | 290 827.00 |
DL TOTAL (I) | 693 937.00 | 643 110.00 | | 693 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 148.00 | 302 816.00 | | 259 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 027.00 | 6 389.00 | | 7 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 924.00 | 318 802.00 | | 652 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 851.00 | 338 576.00 | | 418 851.00 |
EA Autres dettes | 31 435.00 | 37 005.00 | | 31 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 148.00 | | | 88 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 533.00 | 1 003 587.00 | | 1 457 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 471.00 | 1 646 698.00 | | 2 151 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 314.00 | 762 681.00 | | 1 260 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 912.00 | | 50 810.00 | 676 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 056.00 | | 9 950.00 | 227 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 947.00 | | 30 860.00 | 440 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 909.00 | | 10 000.00 | 8 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 624.00 | 63 509.00 | | 309 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 852.00 | 4 692.00 | | 23 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 771.00 | 58 817.00 | | 285 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 636.00 | 1 269.00 | | 62 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 636.00 | 1 269.00 | | 62 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 636.00 | 1 269.00 | | 62 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 924.00 | 652 924.00 | | 652 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 293.00 | 140 293.00 | | 140 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 148.00 | 88 148.00 | | 88 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 130.00 | 1 144 130.00 | | 1 144 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |
VB T. V. A. | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
VC Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 148.00 | 61 929.00 | 176 690.00 | 259 148.00 |
VI Groupe et associés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 882.00 | | | 63 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 812.00 | 1 282 812.00 | | 1 282 812.00 |
VW T.V.A. | 186 596.00 | 186 596.00 | | 186 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 533.00 | 1 260 314.00 | 176 690.00 | 1 457 533.00 |