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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
AP Constructions | 417 396.00 | 402 347.00 | 15 049.00 | 417 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 589.00 | 290 785.00 | 100 805.00 | 391 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 977.00 | 63 495.00 | 66 482.00 | 129 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 095.00 | 798 782.00 | 233 313.00 | 1 032 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 799.00 | | 496 799.00 | 496 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 505.00 | | 2 753 505.00 | 2 753 505.00 |
BZ Autres créances | 160 170.00 | | 160 170.00 | 160 170.00 |
CF Disponibilités | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 560.00 | | 3 426 560.00 | 3 426 560.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 655.00 | 798 782.00 | 3 659 873.00 | 4 458 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 209 949.00 | 177 133.00 | | 209 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 740.00 | 192 816.00 | | 202 740.00 |
DL TOTAL (I) | 852 689.00 | 809 949.00 | | 852 689.00 |
DP Provisions pour risques | | 378.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 378.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 232.00 | 680 784.00 | | 831 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 2 686.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 365.00 | 860 168.00 | | 880 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 819.00 | 588 679.00 | | 777 819.00 |
EA Autres dettes | 124 523.00 | 69 271.00 | | 124 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 223.00 | 246 858.00 | | 193 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 184.00 | 2 448 447.00 | | 2 807 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 873.00 | 3 258 773.00 | | 3 659 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 335.00 | 2 354 498.00 | | 2 735 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737 270.00 | 566 538.00 | | 737 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 253 086.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 304 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 626 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 029 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 274.00 | 1 209.00 | | 3 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 874.00 | 1 750.00 | | 2 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 526.00 | 2 959.00 | | 6 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163.00 | 9 351.00 | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | 9 351.00 | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 363.00 | -6 392.00 | | 4 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 600.00 | 63 747.00 | | 62 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 740.00 | 192 816.00 | | 202 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 398.00 | | | 999 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 118.00 | | | 945 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 202.00 | 43 580.00 | | 755 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 733.00 | 43 580.00 | | 750 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 365.00 | 880 365.00 | | 880 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 545.00 | 124 545.00 | | 124 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 223.00 | 193 223.00 | | 193 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 740.00 | 2 924 885.00 | 42 855.00 | 2 967 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 184.00 | 2 735 335.00 | 71 849.00 | 2 807 184.00 |