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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
AP Constructions | 488 367.00 | 420 310.00 | 68 056.00 | 488 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 217.00 | 414 743.00 | 56 474.00 | 471 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 143.00 | 168 874.00 | 234 270.00 | 403 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 111.00 | 1 046 082.00 | 420 028.00 | 1 466 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 148.00 | 23 981.00 | 770 167.00 | 794 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 841 055.00 | | 2 841 055.00 | 2 841 055.00 |
BZ Autres créances | 130 930.00 | | 130 930.00 | 130 930.00 |
CF Disponibilités | 589 751.00 | | 589 751.00 | 589 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 599.00 | 23 981.00 | 4 354 618.00 | 4 378 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 709.00 | 1 070 063.00 | 4 774 646.00 | 5 844 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 9 384.00 | 109 384.00 | | 9 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 742.00 | 302 236.00 | | 179 742.00 |
DL TOTAL (I) | 429 126.00 | 851 620.00 | | 429 126.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 485.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 485.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 914.00 | 1 702 835.00 | | 1 520 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 151.00 | 836 300.00 | | 1 061 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 369.00 | 924 931.00 | | 943 369.00 |
EA Autres dettes | 8 851.00 | 5 981.00 | | 8 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 235.00 | 526 562.00 | | 811 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 345 519.00 | 3 996 609.00 | | 4 345 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 646.00 | 4 866 714.00 | | 4 774 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 069 290.00 | 2 603 542.00 | | 3 069 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100.00 | 145 071.00 | | 2 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 925.00 | | 66 211.00 | 1 408 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 025.00 | 1 466 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 025.00 | 1 400 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 228.00 | | 66 211.00 | 1 343 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 273.00 | 44 834.00 | 9 025.00 | 1 010 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 804.00 | 44 834.00 | 9 025.00 | 1 005 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 151.00 | 1 061 151.00 | | 1 061 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 369.00 | 943 369.00 | | 943 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811 235.00 | 811 235.00 | | 811 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
UX Autres créances clients | 130 930.00 | 130 930.00 | | 130 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 814.00 | 242 585.00 | 1 210 676.00 | 1 518 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841 055.00 | 2 841 055.00 | | 2 841 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 687.00 | 2 984 582.00 | 53 105.00 | 3 037 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 519.00 | 3 069 290.00 | 1 210 676.00 | 4 345 519.00 |