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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
AP Constructions | 417 396.00 | 408 059.00 | 9 337.00 | 417 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 470.00 | 367 822.00 | 118 648.00 | 486 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 177.00 | 98 360.00 | 102 817.00 | 201 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 426.00 | 916 397.00 | 292 029.00 | 1 208 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 314.00 | | 573 314.00 | 573 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 648.00 | | 2 422 648.00 | 2 422 648.00 |
BZ Autres créances | 377 293.00 | | 377 293.00 | 377 293.00 |
CF Disponibilités | 307 079.00 | | 307 079.00 | 307 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 645.00 | | 3 700 645.00 | 3 700 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 071.00 | 916 397.00 | 3 992 674.00 | 4 909 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 348 627.00 | 202 689.00 | | 348 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 274.00 | 395 938.00 | | 261 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 901.00 | 1 038 627.00 | | 1 049 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 746.00 | 505 660.00 | | 402 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 881.00 | 1 715 451.00 | | 1 269 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 495.00 | 890 653.00 | | 773 495.00 |
EA Autres dettes | 72 304.00 | 77 611.00 | | 72 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 348.00 | 711 727.00 | | 424 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 774.00 | 3 951 101.00 | | 2 942 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 674.00 | 4 989 728.00 | | 3 992 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 649.00 | 3 703 650.00 | | 2 914 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 295.00 | 233 810.00 | | 155 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 557 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 557 431.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 627 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 267 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 438.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 293 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 229.00 | 340.00 | | 4 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 125.00 | 110 283.00 | | 21 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 354.00 | 110 623.00 | | 25 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 524.00 | 206.00 | | 6 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791.00 | 17 147.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 315.00 | 17 353.00 | | 7 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 039.00 | 93 271.00 | | 18 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 059.00 | 166 408.00 | | 82 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 656 779.00 | 8 538 688.00 | | 7 656 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 395 505.00 | 8 142 751.00 | | 7 395 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 274.00 | 395 938.00 | | 261 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 894.00 | | 36 206.00 | 1 174 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 674.00 | 1 208 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 674.00 | 1 142 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 197.00 | | 36 206.00 | 1 109 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 842.00 | 66 438.00 | 1 883.00 | 851 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 373.00 | 66 438.00 | 1 883.00 | 847 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 881.00 | 1 269 881.00 | | 1 269 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 348.00 | 424 348.00 | | 424 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 422 648.00 | 2 422 648.00 | | 2 422 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 295.00 | 155 295.00 | | 155 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 451.00 | 219 326.00 | 28 125.00 | 247 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
VP Divers | 377 293.00 | 377 293.00 | | 377 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773 495.00 | 773 495.00 | | 773 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 357.00 | 2 820 252.00 | 53 105.00 | 2 873 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 774.00 | 2 914 649.00 | 28 125.00 | 2 942 774.00 |