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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
AP Constructions | 488 367.00 | 417 815.00 | 70 551.00 | 488 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 251.00 | 406 416.00 | 69 836.00 | 476 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 923.00 | 143 887.00 | 197 037.00 | 340 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 925.00 | 1 010 273.00 | 398 652.00 | 1 408 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 037.00 | | 598 037.00 | 598 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455 846.00 | | 2 455 846.00 | 2 455 846.00 |
BZ Autres créances | 202 456.00 | | 202 456.00 | 202 456.00 |
CF Disponibilités | 1 159 402.00 | | 1 159 402.00 | 1 159 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 468 062.00 | | 4 468 062.00 | 4 468 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 987.00 | 1 010 273.00 | 4 866 714.00 | 5 876 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 109 384.00 | 449 901.00 | | 109 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 236.00 | -340 517.00 | | 302 236.00 |
DL TOTAL (I) | 851 620.00 | 549 384.00 | | 851 620.00 |
DP Provisions pour risques | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 835.00 | 1 669 202.00 | | 1 702 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 300.00 | 521 981.00 | | 836 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 931.00 | 858 081.00 | | 924 931.00 |
EA Autres dettes | 5 981.00 | 4 328.00 | | 5 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 562.00 | 337 691.00 | | 526 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996 609.00 | 3 391 282.00 | | 3 996 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 714.00 | 3 959 151.00 | | 4 866 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 542.00 | 3 039 843.00 | | 2 603 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 502.00 | | 64 226.00 | 1 412 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 804.00 | 1 408 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 804.00 | 1 343 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 805.00 | | 64 226.00 | 1 346 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 413.00 | 87 428.00 | 67 568.00 | 990 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 944.00 | 87 428.00 | 67 568.00 | 985 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 300.00 | 836 300.00 | | 836 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 931.00 | 924 931.00 | | 924 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 562.00 | 526 562.00 | | 526 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 455 846.00 | 2 455 846.00 | | 2 455 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 071.00 | 145 071.00 | | 145 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 557 763.00 | 164 697.00 | 1 317 673.00 | 1 557 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 325.00 | | | 306 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 757.00 | | | 372 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 456.00 | 202 456.00 | | 202 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 805.00 | 2 682 700.00 | 53 105.00 | 2 735 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 609.00 | 2 603 542.00 | 1 317 673.00 | 3 996 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |