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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 500.00 | 63 172.00 | 5 328.00 | 68 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 780.00 | 227 243.00 | 28 537.00 | 255 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 455.00 | 295 224.00 | 60 231.00 | 355 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 280.00 | | 184 280.00 | 184 280.00 |
BN En cours de production de biens | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 077.00 | 10 135.00 | 376 941.00 | 387 077.00 |
BZ Autres créances | 74 248.00 | | 74 248.00 | 74 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 39 711.00 | | 39 711.00 | 39 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 205.00 | 10 135.00 | 1 106 070.00 | 1 116 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 661.00 | 305 360.00 | 1 166 301.00 | 1 471 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 551 268.00 | 565 762.00 | | 551 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 019.00 | 80 006.00 | | 13 019.00 |
DL TOTAL (I) | 597 287.00 | 678 768.00 | | 597 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 704.00 | 28 193.00 | | 9 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 259.00 | 256.00 | | 6 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 584.00 | 297 895.00 | | 384 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 820.00 | 197 287.00 | | 156 820.00 |
EA Autres dettes | 11 646.00 | 11 355.00 | | 11 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 013.00 | 534 986.00 | | 569 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 301.00 | 1 213 754.00 | | 1 166 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 131.00 | | | 392 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 676.00 | 355 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 676.00 | 324 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 955.00 | | | 360 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 779.00 | 33 664.00 | 29 218.00 | 290 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 969.00 | 33 664.00 | 29 218.00 | 285 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 584.00 | 384 584.00 | | 384 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 370 911.00 | 370 911.00 | | 370 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 704.00 | 8 853.00 | 851.00 | 9 704.00 |
VI Groupe et associés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
VP Divers | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 964.00 | 492 514.00 | 450.00 | 492 964.00 |
VW T.V.A. | 78 632.00 | 78 632.00 | | 78 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 013.00 | 568 162.00 | 851.00 | 569 013.00 |