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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 043.00 | 5 004.00 | 39.00 | 5 043.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 672.00 | 60 315.00 | 12 357.00 | 72 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 743.00 | 184 553.00 | 110 189.00 | 294 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 824.00 | 249 872.00 | 148 952.00 | 398 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 880.00 | | 122 880.00 | 122 880.00 |
BN En cours de production de biens | 156 400.00 | | 156 400.00 | 156 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 458.00 | 1 414.00 | 552 043.00 | 553 458.00 |
BZ Autres créances | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 600.00 | | 238 600.00 | 238 600.00 |
CF Disponibilités | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 238.00 | 1 414.00 | 1 144 824.00 | 1 146 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 062.00 | 251 286.00 | 1 293 776.00 | 1 545 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 590 772.00 | 554 953.00 | | 590 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 688.00 | 92 969.00 | | 78 688.00 |
DL TOTAL (I) | 702 460.00 | 680 922.00 | | 702 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 882.00 | 19 679.00 | | 58 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 754.00 | 263 645.00 | | 284 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 773.00 | 224 841.00 | | 243 773.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 5 098.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 316.00 | 516 779.00 | | 591 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 776.00 | 1 197 702.00 | | 1 293 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 700.00 | | 74 901.00 | 352 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 777.00 | 398 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 777.00 | 367 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 292.00 | | 74 901.00 | 321 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 112.00 | 26 537.00 | 28 777.00 | 252 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 926.00 | 78.00 | | 4 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 186.00 | 26 459.00 | 28 777.00 | 247 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 754.00 | 284 754.00 | | 284 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 919.00 | 89 919.00 | | 89 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 551 766.00 | 551 766.00 | | 551 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 573.00 | 23 741.00 | 33 832.00 | 57 573.00 |
VI Groupe et associés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 597.00 | 579 147.00 | 450.00 | 579 597.00 |
VW T.V.A. | 112 415.00 | 112 415.00 | | 112 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 006.00 | 556 174.00 | 33 832.00 | 590 006.00 |