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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 043.00 | 4 849.00 | 194.00 | 5 043.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 365.00 | 67 569.00 | 4 796.00 | 72 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 355.00 | 159 573.00 | 83 782.00 | 243 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 129.00 | 231 991.00 | 115 138.00 | 347 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 550.00 | | 132 550.00 | 132 550.00 |
BN En cours de production de biens | 131 583.00 | | 131 583.00 | 131 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 928.00 | 7 216.00 | 487 712.00 | 494 928.00 |
BZ Autres créances | 63 628.00 | | 63 628.00 | 63 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 894.00 | 7 216.00 | 1 061 678.00 | 1 068 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 023.00 | 239 207.00 | 1 176 816.00 | 1 416 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 521 492.00 | 501 287.00 | | 521 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 062.00 | 40 205.00 | | 62 062.00 |
DL TOTAL (I) | 616 554.00 | 574 492.00 | | 616 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 392.00 | 92 988.00 | | 129 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 588.00 | 35 182.00 | | 19 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 730.00 | 287 571.00 | | 218 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 161.00 | 167 805.00 | | 192 161.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 10 606.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 262.00 | 594 152.00 | | 560 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 816.00 | 1 168 643.00 | | 1 176 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 372.00 | 52 682.00 | | 91 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 270.00 | | 29 882.00 | 386 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 023.00 | 347 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 023.00 | 315 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 726.00 | | 233.00 | 30 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 094.00 | | 29 649.00 | 355 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 909.00 | 22 106.00 | 69 023.00 | 278 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 39.00 | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 099.00 | 22 067.00 | 69 023.00 | 274 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 730.00 | 218 730.00 | | 218 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 484 770.00 | 484 770.00 | | 484 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 372.00 | 91 372.00 | | 91 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 020.00 | 19 175.00 | 18 845.00 | 38 020.00 |
VI Groupe et associés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 813.00 | 568 363.00 | 450.00 | 568 813.00 |
VW T.V.A. | 92 592.00 | 92 592.00 | | 92 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 262.00 | 541 417.00 | 18 845.00 | 560 262.00 |