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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 392.00 | 65 634.00 | 5 758.00 | 71 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 702.00 | 208 465.00 | 75 237.00 | 283 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 270.00 | 278 909.00 | 107 361.00 | 386 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
BN En cours de production de biens | 77 890.00 | | 77 890.00 | 77 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 637.00 | 10 135.00 | 489 501.00 | 499 637.00 |
BZ Autres créances | 78 432.00 | | 78 432.00 | 78 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 419.00 | 10 135.00 | 1 061 283.00 | 1 071 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 689.00 | 289 044.00 | 1 168 644.00 | 1 457 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 501 287.00 | 551 268.00 | | 501 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 205.00 | 13 019.00 | | 40 205.00 |
DL TOTAL (I) | 574 492.00 | 597 287.00 | | 574 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 988.00 | 9 704.00 | | 92 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 182.00 | 6 259.00 | | 35 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 571.00 | 384 584.00 | | 287 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 805.00 | 156 820.00 | | 167 805.00 |
EA Autres dettes | 10 606.00 | 11 646.00 | | 10 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 152.00 | 569 013.00 | | 594 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 643.00 | 1 166 301.00 | | 1 168 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 455.00 | | 66 383.00 | 355 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 569.00 | 386 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 569.00 | 355 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 280.00 | | 66 383.00 | 324 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 224.00 | 19 263.00 | 35 579.00 | 295 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 414.00 | 19 263.00 | 35 579.00 | 290 414.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 25.00 | | 22.00 |