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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 043.00 | 7 984.00 | 58.00 | 8 043.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 028.00 | 64 021.00 | 16 007.00 | 80 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 397.00 | 196 069.00 | 122 327.00 | 318 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 833.00 | 268 075.00 | 164 758.00 | 432 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
BN En cours de production de biens | 141 400.00 | | 141 400.00 | 141 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 011.00 | 1 414.00 | 524 597.00 | 526 011.00 |
BZ Autres créances | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 600.00 | | 238 600.00 | 238 600.00 |
CF Disponibilités | 163 872.00 | | 163 872.00 | 163 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 655.00 | 1 414.00 | 1 241 241.00 | 1 242 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 488.00 | 269 489.00 | 1 405 999.00 | 1 675 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 612 260.00 | 590 772.00 | | 612 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 466.00 | 78 688.00 | | 45 466.00 |
DL TOTAL (I) | 690 726.00 | 702 460.00 | | 690 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 562.00 | 58 882.00 | | 73 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 517.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 521.00 | 284 754.00 | | 391 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 252.00 | 243 773.00 | | 246 252.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 391.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 273.00 | 591 316.00 | | 715 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 999.00 | 1 293 776.00 | | 1 405 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 824.00 | | 60 001.00 | 398 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 992.00 | 432 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 992.00 | 398 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 959.00 | | 3 000.00 | 30 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 415.00 | | 57 001.00 | 367 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 872.00 | 44 195.00 | 25 992.00 | 249 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | 2 980.00 | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 868.00 | 41 214.00 | 25 992.00 | 244 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 521.00 | 391 521.00 | | 391 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 524 320.00 | 524 320.00 | | 524 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 251.00 | 28 322.00 | 42 929.00 | 71 251.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 733.00 | 573 283.00 | 450.00 | 573 733.00 |
VW T.V.A. | 117 936.00 | 117 936.00 | | 117 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 963.00 | 670 034.00 | 42 929.00 | 712 963.00 |