| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 043.00 | 4 926.00 | 116.00 | 5 043.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 357.00 | 69 935.00 | 7 422.00 | 77 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 934.00 | 177 251.00 | 66 683.00 | 243 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 700.00 | 252 112.00 | 100 588.00 | 352 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
BN En cours de production de biens | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 483.00 | 1 414.00 | 428 069.00 | 429 483.00 |
BZ Autres créances | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 993.00 | | 269 993.00 | 269 993.00 |
CF Disponibilités | 135 287.00 | | 135 287.00 | 135 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 528.00 | 1 414.00 | 1 097 114.00 | 1 098 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 228.00 | 253 527.00 | 1 197 702.00 | 1 451 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 554 953.00 | 521 492.00 | | 554 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 969.00 | 62 062.00 | | 92 969.00 |
DL TOTAL (I) | 680 922.00 | 616 553.00 | | 680 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 679.00 | 129 392.00 | | 19 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517.00 | 19 588.00 | | 3 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 645.00 | 218 730.00 | | 263 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 841.00 | 192 161.00 | | 224 841.00 |
EA Autres dettes | 5 098.00 | 391.00 | | 5 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 779.00 | 560 262.00 | | 516 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 702.00 | 1 176 815.00 | | 1 197 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91 372.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 128.00 | 5 572.00 | | 347 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 700.00 | | | 352 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 292.00 | | | 321 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 720.00 | 5 572.00 | | 315 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 991.00 | 20 121.00 | | 231 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 849.00 | 78.00 | | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 142.00 | 20 044.00 | | 227 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 645.00 | 263 645.00 | | 263 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 232.00 | 81 232.00 | | 81 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 427 792.00 | 427 792.00 | | 427 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 007.00 | 12 549.00 | 5 458.00 | 18 007.00 |
VI Groupe et associés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VP Divers | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 699.00 | 457 249.00 | 450.00 | 457 699.00 |
VW T.V.A. | 92 284.00 | 92 284.00 | | 92 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 108.00 | 509 650.00 | 5 458.00 | 515 108.00 |