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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 031.00 | 38 549.00 | 482.00 | 39 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 153.00 | 42 324.00 | 457 829.00 | 500 153.00 |
BZ Autres créances | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CF Disponibilités | 66 041.00 | | 66 041.00 | 66 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 578.00 | | 75 578.00 | 75 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 731.00 | 42 324.00 | 533 407.00 | 575 731.00 |
CU Autres participations | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 319 410.00 | | | 319 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602.00 | | | 602.00 |
DL TOTAL (I) | 361 936.00 | | | 361 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 352.00 | | | 98 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
EA Autres dettes | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 471.00 | | | 171 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 407.00 | | | 533 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 471.00 | | | 171 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 592.00 | | 293 592.00 | 293 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 592.00 | | 293 592.00 | 293 592.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 592.00 | | | 293 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 990.00 | | | 292 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602.00 | | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 153.00 | | | 500 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 962.00 | 362.00 | | 41 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 187.00 | 362.00 | | 38 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 593.00 | 110 593.00 | | 110 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 472.00 | 171 472.00 | | 171 472.00 |