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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 788.00 | 12 676.00 | 27 112.00 | 39 788.00 |
AH Fonds commercial | 424 778.00 | | 424 778.00 | 424 778.00 |
AP Constructions | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 657.00 | 212 990.00 | 28 667.00 | 241 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 145.00 | 245 358.00 | 541 786.00 | 787 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 852 683.00 | | 4 852 683.00 | 4 852 683.00 |
BZ Autres créances | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CF Disponibilités | 925 718.00 | | 925 718.00 | 925 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 798 764.00 | | 5 798 764.00 | 5 798 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 585 909.00 | 245 358.00 | 6 340 550.00 | 6 585 909.00 |
CU Autres participations | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 222.00 | | | 83 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 289.00 | | | 443 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 252 240.00 | | | 252 240.00 |
DH Report à nouveau | -127 435.00 | | | -127 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 334.00 | | | 191 334.00 |
DL TOTAL (I) | 846 462.00 | | | 846 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 814.00 | | | 77 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 221.00 | | | 236 221.00 |
EA Autres dettes | 5 125 289.00 | | | 5 125 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 494 087.00 | | | 5 494 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 550.00 | | | 6 340 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 492 347.00 | | | 5 492 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 180.00 | | 1 711 180.00 | 1 711 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 180.00 | | 1 711 180.00 | 1 711 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 750.00 | | | -17 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 350.00 | | | 1 760 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 016.00 | | | 1 569 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 334.00 | | | 191 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 954.00 | | 38 472.00 | 792 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 442.00 | 21 696.00 | 61 227.00 | 12 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 585.00 | 21 696.00 | 787 145.00 | 22 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 143.00 | | 464 566.00 | 10 143.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 873.00 | | 28 836.00 | 445 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 714.00 | | 9 636.00 | 251 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 366.00 | | | 95 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 497.00 | 12 861.00 | | 232 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 952.00 | 1 723.00 | | 10 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 545.00 | 11 137.00 | | 221 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 125 289.00 | 5 125 289.00 | | 5 125 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
UX Autres créances clients | 4 852 683.00 | 4 852 683.00 | | 4 852 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VI Groupe et associés | 77 814.00 | 77 814.00 | | 77 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 881 210.00 | 4 872 745.00 | 8 465.00 | 4 881 210.00 |
VW T.V.A. | 118 081.00 | 118 081.00 | | 118 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 492 347.00 | 5 492 347.00 | | 5 492 347.00 |