| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
AH Fonds commercial | 424 778.00 | | 424 778.00 | 424 778.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
AP Constructions | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 021.00 | 201 852.00 | 30 169.00 | 232 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 954.00 | 232 497.00 | 560 457.00 | 792 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 245.00 | | 103 245.00 | 103 245.00 |
BZ Autres créances | 4 690 340.00 | | 4 690 340.00 | 4 690 340.00 |
CF Disponibilités | 780 920.00 | | 780 920.00 | 780 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 581 175.00 | | 5 581 175.00 | 5 581 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 130.00 | 232 497.00 | 6 141 632.00 | 6 374 130.00 |
CU Autres participations | 68 269.00 | | 68 269.00 | 68 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 222.00 | | | 83 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 289.00 | | | 443 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 252 240.00 | | | 252 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 435.00 | | | -127 435.00 |
DL TOTAL (I) | 655 128.00 | | | 655 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 956.00 | | | 237 956.00 |
EA Autres dettes | 4 997 110.00 | | | 4 997 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 486 504.00 | | | 5 486 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 141 632.00 | | | 6 141 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 484 764.00 | | | 5 484 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 811.00 | | 520 811.00 | 520 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 811.00 | | 520 811.00 | 520 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 400.00 | | | 488 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 212.00 | | | 491 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488 400.00 | | | 488 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 965.00 | | | 489 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 019.00 | | | 1 035 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 455.00 | | | 1 162 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 435.00 | | | -127 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 998.00 | | 139 247.00 | 1 145 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488 400.00 | 95 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 292.00 | 792 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 489.00 | 445 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 403.00 | 251 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 453.00 | | 111 908.00 | 335 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 269.00 | | 14 847.00 | 239 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 275.00 | | 12 491.00 | 571 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 470.00 | 10 919.00 | 3 892.00 | 225 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 441.00 | | 1 489.00 | 12 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 028.00 | 10 919.00 | 2 403.00 | 213 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 252.00 | 62 252.00 | | 62 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 176.00 | 113 176.00 | | 113 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 997 110.00 | 4 997 110.00 | | 4 997 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
UX Autres créances clients | 103 245.00 | 103 245.00 | | 103 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VP Divers | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 671 303.00 | 4 671 303.00 | | 4 671 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 805 268.00 | 4 796 754.00 | 8 514.00 | 4 805 268.00 |
VW T.V.A. | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 484 764.00 | 5 484 764.00 | | 5 484 764.00 |