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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 951.00 | 11 831.00 | 120.00 | 11 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 484.00 | 14 018.00 | 457 467.00 | 471 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
BZ Autres créances | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CF Disponibilités | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 704.00 | | 79 704.00 | 79 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 189.00 | 14 018.00 | 537 171.00 | 551 189.00 |
CU Autres participations | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 320 013.00 | 319 411.00 | | 320 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835.00 | 602.00 | | 835.00 |
DL TOTAL (I) | 362 772.00 | 361 936.00 | | 362 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 068.00 | 98 353.00 | | 101 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | 3 972.00 | | 5 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 045.00 | 56 457.00 | | 68 045.00 |
EA Autres dettes | | 12 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 400.00 | 171 472.00 | | 174 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 171.00 | 533 408.00 | | 537 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 602.00 | | 282 602.00 | 282 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 602.00 | | 282 602.00 | 282 602.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 388.00 | 293 593.00 | | 283 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 553.00 | 292 991.00 | | 282 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835.00 | 602.00 | | 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 153.00 | | | 500 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 669.00 | 471 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 588.00 | 2 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 081.00 | 11 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 324.00 | 362.00 | 28 669.00 | 42 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | 1 588.00 | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 549.00 | 362.00 | 27 081.00 | 38 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
UX Autres créances clients | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 101 068.00 | 101 068.00 | | 101 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
VW T.V.A. | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 400.00 | 174 400.00 | | 174 400.00 |