| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 484.00 | 14 137.00 | 457 347.00 | 471 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 521.00 | | 55 521.00 | 55 521.00 |
BZ Autres créances | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CF Disponibilités | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 369.00 | | 68 369.00 | 68 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 853.00 | 14 137.00 | 525 716.00 | 539 853.00 |
CU Autres participations | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 320 848.00 | | | 320 848.00 |
DH Report à nouveau | | 320 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 762.00 | 835.00 | | 4 762.00 |
DL TOTAL (I) | 367 534.00 | 362 772.00 | | 367 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 181.00 | 101 068.00 | | 98 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | 5 287.00 | | 6 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 819.00 | 68 045.00 | | 41 819.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 182.00 | 174 400.00 | | 158 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 716.00 | 537 171.00 | | 525 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 888.00 | | 297 888.00 | 297 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 888.00 | | 297 888.00 | 297 888.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 786.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 552.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 552.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 234.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 888.00 | 283 388.00 | | 297 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 126.00 | 282 553.00 | | 293 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 762.00 | 835.00 | | 4 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 484.00 | | | 471 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 018.00 | 120.00 | | 14 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 831.00 | 120.00 | | 11 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
VB T. V. A. | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VI Groupe et associés | 98 181.00 | 98 181.00 | | 98 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 122.00 | 62 122.00 | | 62 122.00 |
VW T.V.A. | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 182.00 | 158 181.00 | | 158 182.00 |