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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
AH Fonds commercial | 260 001.00 | | 260 001.00 | 260 001.00 |
AP Constructions | 19 693.00 | 19 544.00 | 148.00 | 19 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 944.00 | 70 170.00 | 6 775.00 | 76 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 121.00 | 97 521.00 | 812 600.00 | 910 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 533.00 | | 63 533.00 | 63 533.00 |
BZ Autres créances | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CF Disponibilités | 253 130.00 | | 253 130.00 | 253 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 386.00 | | 321 386.00 | 321 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 507.00 | 97 521.00 | 1 133 986.00 | 1 231 507.00 |
CU Autres participations | 538 309.00 | | 538 309.00 | 538 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 223.00 | 38 112.00 | | 83 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 290.00 | | | 443 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 325 610.00 | 320 848.00 | | 325 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 369.00 | 4 762.00 | | -73 369.00 |
DL TOTAL (I) | 782 564.00 | 367 534.00 | | 782 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 270.00 | 98 181.00 | | 77 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 141.00 | 6 182.00 | | 23 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 084.00 | 41 819.00 | | 84 084.00 |
EA Autres dettes | 161 492.00 | 12 000.00 | | 161 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 986.00 | 158 182.00 | | 345 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 986.00 | 525 716.00 | | 1 133 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 986.00 | 158 182.00 | | 345 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 333.00 | | 568 353.00 | 568 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 333.00 | | 568 353.00 | 568 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 436.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 135.00 | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 579.00 | 135.00 | | 5 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 645.00 | -135.00 | | -4 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 945.00 | 297 888.00 | | 621 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 314.00 | 293 126.00 | | 695 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 369.00 | 4 762.00 | | -73 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 484.00 | | 869 065.00 | 471 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 857.00 | 545 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 570.00 | 426 857.00 | 910 121.00 | 3 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | | 96 637.00 | 3 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187.00 | | 265 621.00 | 2 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 951.00 | | 88 257.00 | 11 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 347.00 | | 515 187.00 | 457 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 137.00 | 83 384.00 | | 14 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | 5 620.00 | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 951.00 | 77 764.00 | | 11 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 436.00 | 6 201.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 436.00 | 6 201.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 436.00 | 6 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 531.00 | 68 256.00 | 1 276.00 | 69 531.00 |