|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AN Terrains | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
AP Constructions | 273 924.00 | 76 188.00 | 197 737.00 | 273 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 457.00 | 56 430.00 | 3 027.00 | 59 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 622 002.00 | | 622 002.00 | 622 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 638.00 | 1 640 998.00 | 2 052 640.00 | 3 693 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 520.00 | | 64 520.00 | 64 520.00 |
BZ Autres créances | 94 101.00 | 75 486.00 | 18 615.00 | 94 101.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 378.00 | 75 486.00 | 86 892.00 | 162 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 016.00 | 1 716 484.00 | 2 139 532.00 | 3 856 016.00 |
CU Autres participations | 2 703 499.00 | 1 507 190.00 | 1 196 309.00 | 2 703 499.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 344 364.00 | 1 504 770.00 | | 344 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 400.00 | -1 160 407.00 | | 62 400.00 |
DK Provisions réglementées | 75 810.00 | 74 564.00 | | 75 810.00 |
DL TOTAL (I) | 491 126.00 | 427 480.00 | | 491 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 924.00 | 126 224.00 | | 115 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 195.00 | 1 560 957.00 | | 1 388 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 723.00 | 37 621.00 | | 19 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 924.00 | 56 319.00 | | 35 924.00 |
EA Autres dettes | 88 639.00 | 32 349.00 | | 88 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 405.00 | 1 813 470.00 | | 1 648 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 532.00 | 2 240 950.00 | | 2 139 532.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 493.00 | | 461 493.00 | 461 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 493.00 | | 461 493.00 | 461 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 184.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 814.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 389.00 | 1 199.00 | | 1 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 930.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 531.00 | 34 406.00 | | 6 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 698.00 | 229.00 | | 25 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 905.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 246.00 | 96 601.00 | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 944.00 | 128 735.00 | | 26 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 414.00 | -94 328.00 | | -20 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 650.00 | 677 588.00 | | 575 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 250.00 | 1 837 995.00 | | 513 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 400.00 | -1 160 407.00 | | 62 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 048.00 | 15 079.00 | | 16 048.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 423.00 | | 338 593.00 | 3 356 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 328 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 3 693 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 363 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 196.00 | | | 365 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990 037.00 | | 338 593.00 | 2 990 037.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 003.00 | 11 184.00 | 1 379.00 | 124 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 813.00 | 11 184.00 | 1 379.00 | 122 813.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 564.00 | 1 246.00 | | 74 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 017.00 | | 6 531.00 | 82 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 589 207.00 | | 6 531.00 | 1 589 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 663 771.00 | 1 246.00 | 6 531.00 | 1 663 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 246.00 | 6 531.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 388 195.00 | 1 388 195.00 | | 1 388 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 639.00 | 88 639.00 | | 88 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 622 002.00 | -200.00 | | 622 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 64 520.00 | | | 64 520.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 77 610.00 | | | 77 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 641.00 | 21 010.00 | 84 630.00 | 105 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 509.00 | 162 178.00 | 625 331.00 | 787 509.00 |
VW T.V.A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 405.00 | 1 563 775.00 | 84 630.00 | 1 648 405.00 |