| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 988.00 | 40 651.00 | 1 337.00 | 41 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 162.00 | | 222 162.00 | 222 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 481.00 | 40 651.00 | 429 829.00 | 470 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 268.00 | | 99 268.00 | 99 268.00 |
BZ Autres créances | 2 101 216.00 | 310 208.00 | 1 791 007.00 | 2 101 216.00 |
CF Disponibilités | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 187.00 | 310 208.00 | 1 910 979.00 | 2 221 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 668.00 | 350 860.00 | 2 340 808.00 | 2 691 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 485 978.00 | | | 1 485 978.00 |
CU Autres participations | 205 002.00 | | 205 002.00 | 205 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 045.00 | 227 045.00 | | 227 045.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 268 556.00 | 1 076 056.00 | | 1 268 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 519.00 | 18 806.00 | | 29 519.00 |
DG Autres réserves | 603 636.00 | 400 090.00 | | 603 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 915.00 | 214 259.00 | | -343 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 842.00 | 2 440 257.00 | | 2 288 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 434.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 222.00 | 14 379.00 | | 20 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 640.00 | 16 097.00 | | 31 640.00 |
EA Autres dettes | | 25 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 967.00 | 59 036.00 | | 51 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 808.00 | 2 499 292.00 | | 2 340 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 967.00 | 59 036.00 | | 51 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 350.00 | | 143 350.00 | 143 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 350.00 | | 143 350.00 | 143 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 004.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 648.00 | 1 515 390.00 | | 1 083 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 173.00 | | | 320 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403 821.00 | 1 515 390.00 | | 1 403 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 096.00 | 35.00 | | 360 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083 648.00 | 1 097 800.00 | | 1 083 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 047.00 | 320 173.00 | | 306 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749 791.00 | 1 418 008.00 | | 1 749 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 970.00 | 97 382.00 | | -345 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 260.00 | 1 824 266.00 | | 1 568 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 175.00 | 1 610 007.00 | | 1 912 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 915.00 | 214 259.00 | | -343 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 498.00 | 192 500.00 | 36 786.00 | 1 329 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 083 648.00 | 428 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088 303.00 | 470 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 465.00 | 41 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 738.00 | | 716.00 | 44 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 570.00 | 192 500.00 | 36 070.00 | 1 283 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 596.00 | 710.00 | 4 655.00 | 44 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 406.00 | 710.00 | 3 465.00 | 43 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 324 335.00 | 306 047.00 | 320 173.00 | 324 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 335.00 | 306 047.00 | 320 173.00 | 324 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 335.00 | 306 047.00 | 320 173.00 | 324 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 047.00 | 320 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 162.00 | | 222 162.00 | 222 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 99 268.00 | 99 268.00 | | 99 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VC Groupe et associés | 718 807.00 | | 718 807.00 | 718 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373 401.00 | 606 230.00 | 767 171.00 | 1 373 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 593.00 | 715 124.00 | 1 709 469.00 | 2 424 593.00 |
VW T.V.A. | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |