|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 981.00 | 53 714.00 | 1 266.00 | 54 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 913 858.00 | | 913 858.00 | 913 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 657.00 | 54 904.00 | 2 038 753.00 | 2 093 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 660.00 | | 113 660.00 | 113 660.00 |
BZ Autres créances | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 363.00 | | 139 363.00 | 139 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 019.00 | 54 904.00 | 2 178 115.00 | 2 233 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 120 499.00 | | 1 120 499.00 | 1 120 499.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 109.00 | 777.00 | | 3 109.00 |
DG Autres réserves | 101 832.00 | 57 539.00 | | 101 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 955.00 | 46 625.00 | | 313 955.00 |
DK Provisions réglementées | | 75 810.00 | | |
DL TOTAL (I) | 775 896.00 | 537 751.00 | | 775 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 809.00 | 23 589.00 | | 38 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 179.00 | 1 346 744.00 | | 1 237 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 339.00 | 24 155.00 | | 33 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 138.00 | 50 113.00 | | 48 138.00 |
EA Autres dettes | 43 789.00 | 235 460.00 | | 43 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 219.00 | 1 681 025.00 | | 1 402 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 115.00 | 2 218 776.00 | | 2 178 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 040.00 | 334 281.00 | | 165 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 306.00 | 23 058.00 | | 38 306.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 375.00 | | 274 375.00 | 274 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 375.00 | | 274 375.00 | 274 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 705.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022.00 | 318.00 | | 1 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 810.00 | 1 582 676.00 | | 75 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 080.00 | 1 882 676.00 | | 76 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 75 565.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 810.00 | 1 728 459.00 | | 75 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 830.00 | 1 804 024.00 | | 75 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 78 652.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 853.00 | 2 233 063.00 | | 713 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 898.00 | 2 186 438.00 | | 399 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 955.00 | 46 625.00 | | 313 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 361.00 | 16 048.00 | | 9 361.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 857.00 | | 7 610.00 | 2 161 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 810.00 | 2 037 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 810.00 | 2 093 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 981.00 | | | 54 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105 687.00 | | 7 610.00 | 2 105 687.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 158.00 | 746.00 | | 54 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 968.00 | 746.00 | | 52 968.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 810.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 149 554.00 | | 1 149 554.00 | 1 149 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 913 858.00 | | 913 858.00 | 913 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 113 660.00 | 113 660.00 | | 113 660.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VI Groupe et associés | 87 625.00 | | 87 625.00 | 87 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 350.00 | 139 363.00 | 916 987.00 | 1 056 350.00 |
VW T.V.A. | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 219.00 | 165 040.00 | 1 237 179.00 | 1 402 219.00 |