| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 981.00 | 52 968.00 | 2 013.00 | 54 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 906 249.00 | | 906 249.00 | 906 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 857.00 | 54 158.00 | 2 107 699.00 | 2 161 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 636.00 | | 65 636.00 | 65 636.00 |
BZ Autres créances | 43 847.00 | | 43 847.00 | 43 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 076.00 | | 111 076.00 | 111 076.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 933.00 | 54 158.00 | 2 218 776.00 | 2 272 933.00 |
CU Autres participations | 1 196 309.00 | | 1 196 309.00 | 1 196 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 7 775.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 57 539.00 | 344 364.00 | | 57 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 625.00 | 62 400.00 | | 46 625.00 |
DK Provisions réglementées | 75 810.00 | 75 810.00 | | 75 810.00 |
DL TOTAL (I) | 537 751.00 | 491 126.00 | | 537 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 589.00 | 115 924.00 | | 23 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 744.00 | 1 388 195.00 | | 1 346 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 155.00 | 19 723.00 | | 24 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 113.00 | 35 924.00 | | 50 113.00 |
EA Autres dettes | 235 460.00 | 88 639.00 | | 235 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 025.00 | 1 648 405.00 | | 1 681 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 776.00 | 2 139 532.00 | | 2 218 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 281.00 | | | 334 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 319.00 | | 337 319.00 | 337 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 319.00 | | 337 319.00 | 337 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 918.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | 1 389.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 582 676.00 | 6 531.00 | | 1 582 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882 676.00 | 6 531.00 | | 1 882 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 565.00 | 25 698.00 | | 75 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728 459.00 | | | 1 728 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804 024.00 | 26 944.00 | | 1 804 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 652.00 | -20 414.00 | | 78 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 063.00 | 575 650.00 | | 2 233 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 438.00 | 513 250.00 | | 2 186 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 625.00 | 62 400.00 | | 46 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 635.00 | | | 3 071 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 507 190.00 | 1 199 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 816 027.00 | 1 255 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 837.00 | 54 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 817.00 | | | 363 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706 628.00 | | | 2 706 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 808.00 | 7 918.00 | 87 568.00 | 133 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 618.00 | 7 918.00 | 87 568.00 | 132 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 486.00 | | 75 486.00 | 75 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582 676.00 | | 1 582 676.00 | 1 582 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 658 486.00 | | 1 582 676.00 | 1 658 486.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 582 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 346 744.00 | | | 1 346 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 460.00 | 235 460.00 | | 235 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 906 249.00 | | | 906 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
VB T. V. A. | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
VC Groupe et associés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 641.00 | | | 105 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 454.00 | 111 076.00 | 909 378.00 | 1 020 454.00 |
VW T.V.A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 025.00 | 334 281.00 | | 1 681 025.00 |